بيان التدفق النقدي (TTM)
كاريسيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٢ | ٤٥٤ | ٦٥٩ | ٥١٦ | ٧٣٧ | ٧١٢ | ٨١٢ | ٥٧٨ | ٤٥٢ | ٦٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٩ | ٤٤٫٩٩ | ٢١٫٥٨ | ٤٢٫٦٩ | ٣٫٤٣ | ١٤٫١٠ | ٢٨٫٧٧ | ١٧٨٫٢٢ | ٢٣٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٩٣ | ٢٬٥٠٢٫٨٥ | ٢٬٢٦٣٫٤٧ | ٢٬١٠٠٫٢٢ | ٥٬٩٩٠٫٢٩ | ٦٬٠١٠٫٧٩ | ٤٬٧٧٩٫٩٦ | ١٬٢٤٣٫٠٦ | ٧٩٠٫٥٧ | ١٬٤٦٣٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٨ | ٣٤٨ | ٥٦٦ | ٧٢٥ | ١٬٤٩٧ | ١٬٣٦٥ | ٦٧٥ | ٩٧١ | ٨٢٩ | ١٬٠٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٢٣ | ٦٢٫٨٧ | ٢٨٫٠٨ | ١٠٦٫٤٣ | ٨٫٨٢ | ٥٠٫٥٧ | ٤٤٫٠١ | ١٤٫٦٤ | ٣٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٣٤ | ١٬٩١٥٫٤٢ | ١٬٩٤٥٫٨٨ | ٢٬٩٤٨٫٨٤ | ١٢٬١٦٧٫٤٦ | ١١٬٥٢٦٫٦٩ | ٣٬٩٧٠٫٩٤ | ٢٬٠٨٧٫٧٨ | ١٬٤٤٨٫٩٠ | ٢٬٦٦٣٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٠ | ٨٨ | ٦٣ | ١٨٤ | ٧٤٨ | ٦٤١ | ١٢٠ | ٤٨٤ | ١٬٣٣٩ | ٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩١ | ٢٨٫٤٣ | ٣٩٠٫٧٨ | ٣٠٦٫١٢ | ١٤٫٢٣ | ١١٨٫٧٨ | ٥٠١٫٨٠ | ١٧٦٫٦٨ | ٦٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٥٩ | ٤٨٧٫٤٣ | ٢١٧٫٥٩ | ٧٤٨٫٦٣ | ٦٬٠٧٧٫١٤ | ٥٬٤١٥٫٩٠ | ٧٠٩٫٠٢ | ١٬٠٤٠٫٠٩ | ٢٬٣٣٩٫٦٥ | ١٬٢٩٩٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ١٨ | ٢٩ | ٢٥ | ١٢ | ١٢ | ١٧ | ٤٧ | ٥٧ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٤٧ | ٦٠٫٣٢ | ١٨٤٫٥٢ | ٤٩٫٩٧ | ٣٫٧٦ | ٢٤٣٫٤٨ | ١٧٣٫٩٠ | ٢٣٫٠٠ | ٢٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
