بيان التدفق النقدي (TTM)
سوام للبرمجيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ١ | ٢ | ١ | ١٤ | ٧ | ٨ | ٧ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫١٧ | ٣٨٫٦٢ | ٥٧٫٥٣ | ١٬٥٤٨٫١٩ | ٥١٫٩٥ | ٢٢١٫٦٤ | ٩٫٥٦ | ٣٤٫٣٨ | ١١١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٠٨٨٫١٩ | ٤٩٩٫٠٠ | ٣١٦٫٩٣ | ٩٫٦١ | ٢٬٥٨١٫٢٣ | ٥٦٫٨٥ | ٣٬١٦٣٫٨٣ | ١٬٢٥٤٫٤٧ | ٧٤٧٫٠٧ | ١١٥٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ٢٤ | ١١ | ٣ | ١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٠٦ | ٣٢٥٫٦١ | ٣١٫٤٥ | ٣٨٫٩٠ | ٢٨٠٫٩١ | ٥٣٫٨٤ | ١٢٣٫٣٣ | ١٣٤٫٠٤ | ١٬١٨٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٤٠٫٣٧ | ٥٩٩٫٠٠ | ١٬١٦٨٫٠٦ | ١٠٩٫٦١ | ٢٬٤٨١٫٢٣ | ٢٠٥٫٧٦ | ٤٬٣٤٥٫١٥ | ٤٤٤٫٤٥ | ١٣٧٫٣١ | ١٬٩٦٧٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٥ | ١٩ | ٣ | ١١ | ٣ | ٩ | |||
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٨ | ٤٢٠٫٢٥ | ٦٨٫٧٨ | ١٦٠٫٣٦ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٤٨ | ٧٥١٫٢٨ | ١٦٢٫٦١ | ١٬٢٨١٫٣٢ | ١٬٧٩٨٫٩٢ | ٥٠٩٫٧٥ | ١٬٧٥٢٫٠٢ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٩ | ١ | ١٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٧٠ | ١١٨٫٢٦ | ١٬٣٠٠٫٨٢ | ١٠٦٫١٤ | ٢٬٠٨١٫٥٧ | ١٠٢٫١٩ | ٣٢٨٫١٠ | ٢١٠٫١٨ | ٢٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
