بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق ساياجي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣١ | ١٣٣ | ٦٥٦ | ٣٣٨ | ١٨١ | ٣٧٥ | ٣٩٧ | ٤٧٣ | ٤٤١ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٨ | ٣٩٣٫٤٢ | ٤٨٫٤٧ | ١٥٣٫٦١ | ٣٠٧٫٠١ | ٥٫٧٠ | ١٩٫٣٢ | ٦٫٧٠ | ٣٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٩٢ | ١٨٦٫٩٠ | ٢٬١٨١٫٢٢ | ١١٤٫٦١ | ٢٠٥٫١٩ | ١٤٨٫٠٧ | ٢٨٬٥٨٨٫٩٧ | ١١٬٥٨٤٫٩٢ | ١٤٬٢٢٥٫٧٨ | ١٬٨٠٥٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٥٣ | ٢٩٣ | ٤٥٧ | ٧٩١ | ١٠٣ | ١٤١ | ٥١ | ١٠٩ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦١٫٤١ | ٦٥٢٫٤٨ | ٢٥٥٫٧٧ | ٧٣٫٣٢ | ١١٣٫٠٨ | ٣٦٫٥١ | ١٣٦٫٤٦ | ١١١٫٩٩ | ٤٠٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٢ | ٧٤٫٥٩ | ٩٧٤٫٦٥ | ١٥٤٫٨١ | ٨٩٦٫٠٣ | ٤٠٫٨٤ | ١٠٬١٨٤٫٧٢ | ١٬٢٦٠٫٩٧ | ٣٬٥١٨٫٣٠ | ٢٬١٣٧٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٠ | ٢٥٧ | ٣٣٣ | ٥٠٠ | ٦٩٨ | ٥٢٥ | ٢٥٤ | ٥١١ | ٥٣٨ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٧ | ٢٩٫٤٢ | ٥٠٫١٥ | ٣٩٫٧٨ | ٢٤٫٨٣ | ٥١٫٦٥ | ١٠١٫٤١ | ٥٫٢٧ | ١١٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٤٤ | ٣٦١٫٤٩ | ١٬١٠٦٫٥٦ | ١٦٩٫٤٢ | ٧٩٠٫٨٣ | ٢٠٧٫٢٣ | ١٨٬٣٠٤٫٢٥ | ١٢٬٥٢٠٫٧٤ | ١٧٬٣٤٧٫٧٦ | ٤٣١٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١١١ | ٧١ | ٣٠ | ٢٩٥ | ٨٨ | ٢٥٣ | ١ | ٤ | ٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫١٢ | ١٤٢٫٢٨ | ٨٨٠٫٧٠ | ١٢٩٫٩٥ | ١٨٦٫٨٧ | ١٠٠٫٥٥ | ١٩٤٫٤٥ | ٢٤٫٠٢ | ٤٠١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
