بيان التدفق النقدي (TTM)
جاي ماتا للزجاج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٠ | ١١ | ١٨ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٣٧ | ٦٬٣٥١٫١١ | ٥٨٫١٧ | ١٠١٫٨٣ | ١٥٩٫٨٢ | ٦٩٤٫٨٧ | ١١٫٧٤ | ٤٣٫٧٦ | ٨٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٠١ | ٩٫٧٨ | ٩٢٢٫٣٠ | ٤٨٨٫٣٩ | ٨٠٫١٠ | ١٠٣٫١٧ | ٧٨٦٫٨٠ | ٥٬٠٩٤٫١٢ | ٢٬٢١٣٫٦٤ | ٢٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢ | ١٠ | ١٤ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٦ | ٥٩٦٫٥٨ | ٤١٫٠٩ | ١٠٥٫١٨ | ١٠٠٫٨٢ | ٢٢٬٤٥٠٫٠٠ | ١٠٫١٣ | ١١٠٫٨٦ | ١٬١٣٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٩٨ | ١٠٩٫٧٨ | ٨٢٢٫٢١ | ٣٨٨٫٣٩ | ١٨٠٫١٠ | ٣٫١٧ | ٦٨٦٫٨٠ | ٣٬٥٧٦٫٤٧ | ٣٠٠٫٠٠ | ٢١٦٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | |||||||
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٠٩ | ١٤٧٫٨٣ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١٧٫٦٥ | ٢٬٦١٣٫٦٤ | ٨٧٫٠٣ | |||||||
| التدفق النقدي | ٧ | ٢ | ١ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢١ | ٣٣٫٧٠ | ١٩٨٫٦٩ | ٨٨٫٨٣ | ٥٣٫٥٦ | ٤٫٢٣ | ١١٧٫٢٦ | ٢٩٫٤١ | ١٬٣٣٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
