بيان التدفق النقدي (TTM)
بالمر لوري وشركاه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٦٢ | ٢٬٤٣٦ | ١٢٥ | ٢٣ | ٤٨٠ | ٢٬٠٧٨ | ٣٬١١٢ | ٢٬٧٤٢ | ١٬٨٢٣ | ١٬٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٨ | ١٠٥٫١١ | ١١٨٫٥٠ | ١٬٩٨١٫١٤ | ٣٣٣٫٢٧ | ٤٩٫٧٨ | ١١٫٨٨ | ٣٣٫٥٢ | ١٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٬٩٢٧٫٤٩ | ١٬٦٧٠٫٧٠ | ١٢٫٠٥ | ١٩٫٠٤ | ٥٦٫٥٠ | ١٬٦٧٢٫٩٦ | ٣٬٤٦٤٫٥٣ | ٢٬٩٣٤٫٢٩ | ١٣٬٦٦٠٫٨٨ | ١٬٦١٠٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١٣ | ٨٠٥ | ١٬٤٠٠ | ١٬٣٧٠ | ١٬٠٨٣ | ٤٨٣ | ١٬٥٦٦ | ١٬٠٥٢ | ١١ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٠ | ٢٧٤٫٠١ | ٢٫١٧ | ٢٠٫٩١ | ١٤٤٫٥٧ | ٢٢٤٫٣١ | ٣٢٫٧٩ | ١٠١٫٠٦ | ١٬٩٤١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٨٢٥٫٨٩ | ٥٥١٫٧٩ | ١٣٥٫٣٧ | ١٬١٣١٫٨٣ | ١٢٧٫٦١ | ٣٨٨٫٧٦ | ١٬٧٤٣٫٢٢ | ١٬١٢٦٫٠٣ | ٨٣٫٥٥ | ٢٣٤٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٤٠ | ١٬٤٨٦ | ٢٤١ | ١٬٢٧٢ | ٢٬٤١٢ | ١٬٤٧١ | ١٬٦٣٦ | ١٬٧٨٣ | ١٬٨٢١ | ١٬٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٣ | ٨٣٫٧٦ | ٤٢٧٫١٤ | ٨٩٫٦٥ | ٣٩٫٠١ | ١١٫٢٤ | ٩٫٠١ | ٢٫١٠ | ٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٠٠١٫٥٩ | ١٬٠١٨٫٩٠ | ٢٣٫٣٣ | ١٬٠٥٠٫٨٧ | ٢٨٤٫١١ | ١٬١٨٤٫٢٠ | ١٬٨٢١٫٣١ | ١٬٩٠٨٫٢٧ | ١٣٬٦٤٤٫٤٣ | ١٬٩٤٥٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٤٦ | ١٬٠٣٤ | ١٢١ | ٨٤٩ | ١٢٤ | ٩٠ | ٩٣ | ١٣ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٢٨٫٥٠ | ٦٠٩٫٣٠ | ٨٨٫٣٠ | ٨٠١٫٤٩ | ١١٤٫٦٣ | ١٧٢٫٣٢ | ٤٫٠٤ | ١١٤٫٢٨ | ٨٢٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
