بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيورتي فليكس باك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ٦٣ | ٧١ | ٥٥ | ٦٢ | ٤٩ | ٧٢ | ٨٢ | ٦٨ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٨ | ١٣٫٢٦ | ٢٢٫٤٠ | ١١٫٥٦ | ٢٠٫٣٦ | ٤٧٫٥٦ | ١٣٫٠٢ | ١٦٫٥٨ | ٦١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٥٨٫٩٢ | ٩٬٣٢٦٫٠٠ | ٥٬٤٨٩٫٥٠ | ٩٥٥٫٠٦ | ٢٬٣٤٣٫٤٩ | ٨٧٨٫٠٥ | ٢٤١٬٠٧٦٫٦٧ | ١٨٬٥٣٥٫٦٠ | ٣١٧٫١٩ | ١٬١٠٦٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٥٣ | ١٦٥ | ١٤٨ | ٣٦ | ٢٨ | ٣٥ | ٢٥ | ٢١ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٧ | ٢١٤٫٢٠ | ١٠٫٣٦ | ٧٥٫٧٥ | ٢٢٫٨٥ | ٢٦٫٣٧ | ٢٩٫١٣ | ١٥٫٩٦ | ٧١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٧٫٣٠ | ٧٬٨٠٣٫٤٢ | ١٢٬٧٤٢٫٠٨ | ٢٬٥٦٠٫٩٢ | ١٬٣٦٥٫٩٢ | ٤٩٥٫٧٤ | ١١٦٬٥٦٦٫٦٧ | ٥٬٦١٩٫٥٠ | ٩٦٫٨٩ | ١٬٥٠٨٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ١١ | ٩٣ | ٩٩ | ٢٨ | ٢٧ | ٣٧ | ٥٧ | ٢٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٦ | ٩٤٨٫٢٢ | ٦٫٣٧ | ١٢٨٫٧٢ | ٤٫٨٦ | ٣٨٫٦٣ | ٥١٫٤٣ | ٥٤٫٢٤ | ١٤٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤١٫٥٩ | ١٬٦٢٢٫٥٩ | ٧٬١٥٢٫٥٩ | ١٬٧٠٥٫٨٥ | ١٬٠٧٧٫٥٧ | ٤٨٢٫٣٠ | ١٢٤٬٤١٠٫٠٠ | ١٢٬٨١٦٫١٠ | ١٢٠٫٣١ | ٥٠٢٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١ | ٦ | ٣ | ٦ | ٠ | ٠ | ٢١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٦١ | ٩٢٫٤٢ | ٥٤٦٫٠٢ | ١٤٥٫٤٦ | ١١٢٫٥٧ | ١٠٠٫٥٤ | ١٬٣٧٠٫٠٠ | ٤٬٧٧٤٫٦٠ | ٨٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
