بيان التدفق النقدي (TTM)
بيناياك تكس للمعالجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٤٨ | ٩٢ | ١٠٤ | ١٧٢ | ١٦٢ | ٢٠٦ | ٢٢٣ | ٢٠٦ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٥٫١٦ | ٩٢٫١٥ | ١٣٫١٢ | ٦٦٫١٠ | ٥٫٧٧ | ٢٧٫١٢ | ٧٫٩٩ | ٧٫٥٤ | ٣٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫١٠ | ١٬٧٠٦٫٤٠ | ١٬١٥٠٫٧٩ | ١٬٣٤٢٫٣١ | ١٬٨٤٢٫٧٣ | ١٦٬٣٨٩٫٢٠ | ١٬٥٨٢٫٣٤ | ٦٬٥٠٤٫٣٨ | ٣٬٠٠٤٫٨٢ | ٢٬٦٩١٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ١٣٥ | ١٣١ | ٩٤ | ١٢٣ | ١٣٢ | ١٧٩ | ١٩٣ | ١٤٦ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٦٩ | ٣٫٥٥ | ٢٨٫٣١ | ٣١٫٢٢ | ٧٫٣٨ | ٣٥٫٥٧ | ٧٫٨٨ | ٢٤٫٠٩ | ٧٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٥٫٦٩ | ٤٬٨٣٩٫٧٤ | ١٬٦٣٨٫٣٢ | ١٬٢١١٫١٨ | ١٬٣١٣٫٥٨ | ١٣٬٣١٤٫٢٣ | ١٬٣٧٠٫٩٣ | ٥٬٦٢٩٫٦١ | ٢٬١٣٥٫١٧ | ٧٠٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٩٠ | ٤٧ | ١٨ | ٥٩ | ٣١ | ١٥ | ٢٧ | ٦٧ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٧٥ | ٤٨٫٢٣ | ١٣٨٫١٥ | ٢٢٩٫٣٥ | ٤٦٫٥٤ | ٥٣٫٨٠ | ٨٢٫٧١ | ١٥٠٫٤٨ | ٥١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٠٫٥٧ | ٣٬٢٣٣٫٣١ | ٥٨٧٫٥٣ | ٢٣١٫١٣ | ٦٢٩٫١٥ | ٣٬١٧٤٫٩٧ | ١١١٫٤١ | ٧٧٤٫٨٠ | ٩٦٩٫٦٥ | ١٬٨٩١٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣ | ٨ | ٨ | ٩ | ١ | ١٣ | ٣ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٥ | ١٨٤٫٩٢ | ١٩٦٫٩٨ | ٢٠٫٩٩ | ٨٩٫٤١ | ١٬٤١٦٫٦٥ | ٧٣٫٧٣ | ٣٠٠٫١٥ | ١٧٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
