بيان التدفق النقدي (TTM)
معدات إلجي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٤٠٠ | ١٬١٧٢ | ٦٨٦ | ٥٤٠ | ١٬٦٥٩ | ٢٬٧١٦ | ٢٬٨٧٧ | ٢٬٤٠٢ | ٣٬٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٣ | ٥١٫١٨ | ٤١٫٤٩ | ٢١٫٣١ | ٢٠٧٫٥٢ | ٦٣٫٦٨ | ٥٫٩٤ | ١٦٫٤٩ | ٦٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٣٫٨٧ | ٢٩١٫٦٣ | ٢٬٢٥٧٫٠٩ | ٦٣٩٫٥٠ | ٢٢٥٫٤٤ | ١٬٩٧٦٫٥٤ | ٨٦٥٫٢١ | ٢٧٤٫٧٣ | ٦٥٨٫٧٢ | ٣٥٨٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٩٨ | ١٬٠٩٥ | ٩٥٢ | ١٩ | ١٬٢٩٨ | ٢٬١٧٣ | ٦٩٠ | ١٬٠١٠ | ٤٤١ | ٢٬٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٧ | ١٣٫١١ | ١٠٢٫٠٠ | ٦٬٩٢٢٫٣٣ | ٦٧٫٤٠ | ٦٨٫٢٥ | ٤٦٫٤٠ | ٥٦٫٣٧ | ٥٤١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٤٢ | ١٣٣٫٠٥ | ١٬٨٣٢٫٦٥ | ١٧٫٧٥ | ٥٤٢٫٥١ | ٢٬٥٨٩٫١٩ | ٢١٩٫٨٥ | ٩٦٫٤٧ | ١٢٠٫٨٤ | ٢٥٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ٤٨٢ | ١٦٨ | ٨١٢ | ٩٩٨ | ٥٩٨ | ١٬٧١٢ | ٧٩١ | ٢٬٣٢٦ | ٢٬١٧١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٣٫٦٤ | ٦٥٫٠٧ | ٣٨١٫٩٦ | ٢٢٢٫٩٤ | ٤٠٫٠٧ | ٣٨٦٫١٤ | ٥٣٫٧٩ | ١٩٤٫١٢ | ٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٦ | ٥٨٫٥٨ | ٣٢٤٫٤٤ | ٧٥٧٫٢٦ | ٤١٧٫٠٧ | ٧١٢٫٦٥ | ٥٤٥٫٣٦ | ٧٥٫٥٣ | ٦٣٧٫٨٧ | ١٩٨٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٥٣٢ | ٨٢٣ | ٥٢ | ١٠٧ | ٢٣٩ | ٨٤ | ٣١٤ | ١٬٠٤٧ | ٣٦٥ | ١٬٠٩١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٣ | ٩٣٫٦٩ | ٣٠٦٫٤٩ | ٣٢٣٫٢٢ | ٦٤٫٩٢ | ٢٧٣٫٩١ | ٢٣٣٫٦٥ | ١٣٤٫٨٣ | ١٩٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
