بيان التدفق النقدي (TTM)
فلويدومات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٢٤ | ٣٩ | ٦٠ | ٦٩ | ٥١ | ١١٥ | ١٠٣ | ١١٩ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٠ | ٥٩٫٨٤ | ٥٤٫٢٦ | ١٣٫٩٢ | ٢٥٫٨١ | ١٢٤٫٧١ | ٩٫٩٨ | ١٥٫٧٤ | ١٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٠٫١٦ | ٧٤٠٫٨١ | ١٬٩٤٦٫٨٤ | ٥٥٥٫٧٦ | ٣٬٧٩٠٫٩٠ | ١٬٠٨٧٫٢١ | ٧٣١٫٨٩ | ١٬٠٠٦٫١٠ | ١٬٠٩٤٫٦٣ | ٢٬٣٨٩٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٣ | ٥٢ | ٣٣ | ٣٧ | ٢٩ | ٦٠ | ٩١ | ١٠٣ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٩٫٦٤ | ٣٠٣٫٧٩ | ٣٥٫٢٩ | ١٠٫٥٧ | ٢١٫٤٨ | ١٠٤٫٨٠ | ٥٣٫٣٠ | ١٣٫١١ | ١٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٨٤ | ٣٨٧٫٧٤ | ٢٬٥٧٤٫٠٧ | ٣٠٨٫٢٥ | ٢٬٠٤٠٫٨٧ | ٦١٩٫٥١ | ٣٨٠٫١١ | ٨٨٩٫٨٣ | ٩٤٦٫١٥ | ٢٬٠٣٦٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٨ | ١١ | ١٦ | ٣٠ | ١٧ | ٣٩ | ٢٢ | ٢٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٨ | ٢٢٦٫٧١ | ٢٥١٫١٨ | ٨٦٫٨٢ | ٤٢٫٣٥ | ١٢٨٫٥٧ | ٤٣٫٧٥ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٤٫٠٠ | ٢٥٣٫٠٧ | ٥٢٧٫٢٣ | ١٤٧٫٥٠ | ١٬٦٥٠٫٠٣ | ٣٦٧٫٧٠ | ٢٥١٫٧٩ | ٢١٦٫٢٧ | ٢٤٨٫٤٨ | ٤٥٢٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٢ | ١١ | ٢ | ٥ | ١٦ | ١٠ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٦ | ١٦٠٫٨٢ | ٦٤٠٫٣٧ | ٨٣٫٣٠ | ١٥٨٫٦٩ | ٢٣٣٫٨٠ | ١٦٥٫٤٩ | ٦٫٣٨ | ٤٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
