بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أولمبيا للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٣٠ | ١٠ | ١٥ | ١٢٦ | ١١٦ | ٢٧ | ٣٩ | ٥٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٠٦ | ١٣٣٫٨٥ | ٢٥٠٫١٦ | ٧٣١٫٣٣ | ٧٫٨٢ | ١٢٣٫٥٩ | ٢٤١٫٩٤ | ٣٣٫٣٤ | ٨٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٥٫٣٦ | ١٨٬٦١٨٫٧٥ | ٣٧٦٫٦٠ | ٦٬٤١٦٫٩٥ | ٣٠٧٬٠٦٥٫٨٥ | ٥٠٬٢٤٠٫٦٩ | ٦٨٤٬٥٢٥٫٠٠ | ٢٣٬١٣٣٫٩٣ | ٥١٬٣٠٨٫٩١ | ٢٬١٥٤٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٣٩ | ١٥٩٫٠١ | ٤١٫١٥ | ٥٠٫٨٥ | ٨٨٫٠٧ | ٢٨١٫٤٠ | ٣٥٫٧٥ | ٩٠٫١٨ | ٧٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٢١ | ١٬٦٩٢٫٥٠ | ٢٦١٫٩٢ | ١٬٧٤٩٫١٥ | ٤٬٩٤٨٫٧٨ | ١٠٤٫٧٦ | ٢٣٬٠٧٥٫٠٠ | ٧٤٥٫٨٣ | ٢٬٣٥٩٫٤١ | ١٬٣١٦٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٣٢ | ٦ | ١٩ | ١٢٨ | ١١٧ | ٢٦ | ٤٠ | ٥٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٦٤ | ١١٧٫٧٨ | ٤٣١٫٠٦ | ٥٧٢٫٢٤ | ٨٫٩٤ | ١٢٢٫٧١ | ٢٥٠٫٩٧ | ٣٥٫٩٣ | ٨٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤١٫١٥ | ٢٠٬٢١١٫٢٥ | ٢١٤٫٧٢ | ٨٬٠٦٦٫١٠ | ٣١٢٬١١٤٫٦٣ | ٥٠٬٤٤٥٫٤٥ | ٦٦١٬٥٥٠٫٠٠ | ٢٣٬٧٧٩٫٧٦ | ٥٣٬٧٦٨٫٣٢ | ٣٬٣٧١٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫١٦ | ١٬٥٧٣٫٦٩ | ٩١٫١٩ | ١١٧٫٣٧ | ٤٦٣٫٤١ | ١٠١٫٧٣ | ٤٬١٠٠٫٠٠ | ١٦٠٫١٢ | ٤٠٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
