بيان التدفق النقدي (TTM)
مارال لما وراء البحار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٢ | ٣٨١ | ٧٨١ | ٣٤١ | ٥٦ | ١٥٦ | ٤٦٥ | ٦١١ | ٤٠٧ | ٧٥٩ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠٦ | ١٠٥٫١١ | ٥٦٫٤٢ | ٨٣٫٤٩ | ١٧٧٫٥٥ | ١٩٨٫١٤ | ٣١٫٤٣ | ٣٣٫٤٨ | ٨٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١١٫٢١ | ٤٨٤٫٩٥ | ٢٬٣٢١٫٦٦ | ٤٬٩٠٠٫٣٥ | ١٬٣٥٥٫١٥ | ٨٤١٫٦١ | ٢٬٩١٨٫٤٠ | ٢٬٦٥٧٫٢٥ | ١٬٩٠٨٫٧٢ | ٢٠٬٦١١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢٥ | ١٣٤ | ٣١٠ | ٦٢٩ | ٨٩٦ | ١٬٣٣٥ | ١٬٢٢٠ | ٥٢٣ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٨٣٫٧١ | ٤٣٤٫٨٠ | ١٣٢٫٠٧ | ١٠٢٫٦٥ | ٤٢٫٥٢ | ٤٩٫٠٢ | ٨٫٦٨ | ٥٧٫١١ | ٤٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٥ | ٣١٫٨٢ | ٣٩٧٫٢٧ | ٤٬٤٦٥٫١٣ | ١٥٬١٥٥٫٠٠ | ٤٬٨٣٣٫١٤ | ٨٬٣٧٦٫٩٩ | ٥٬٢٩٩٫٨٠ | ٢٬٤٥٤٫٤٤ | ٧٬٦٩٢٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٦ | ٤٣٥ | ٦٨١ | ٢٣ | ٥٧٧ | ٧٥٩ | ٨٨٦ | ٥٨٥ | ٩٥ | ٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٤٦ | ٥٦٫٨٠ | ٩٦٫٥٨ | ٢٬٥٧٥٫٦٦ | ٣١٫٥٥ | ١٦٫٨١ | ٣٣٫٩٧ | ٨٣٫٧٦ | ٦٠٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٩٦٫٥٥ | ٥٥٣٫١٣ | ٢٬٠٢٤٫٣٩ | ٣٣٥٫٢٣ | ١٣٬٨٩٩٫٨٦ | ٤٬٠٩١٫٥٢ | ٥٬٥٥٨٫٥٩ | ٢٬٥٤٢٫٥٥ | ٤٤٥٫٧٢ | ١٣٬٠١٨٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٧٩ | ٣٤ | ٧ | ٤ | ١٩ | ١٦ | ٢٣ | ٢١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٥٫٠٧ | ٥٧٫١٦ | ١٢٠٫٦٥ | ٤٠٫٢٩ | ٣٤٦٫٩٠ | ١٤٫٠٢ | ٢٤٤٫٣٥ | ٧٫٣٩ | ٨٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
