بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أرسي للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١ | ٢ | ١١ | ١٨ | ٩ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٤٣ | ١٤٤٫٤٧ | ٦٦٢٫١١ | ٦٤٫٣١ | ٤٨٫٨٩ | ٨٠٫٩٢ | ٥٧٫٣٩ | ٢٢٫٦٧ | ٧٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٠٧ | ٤٦٤٫٧١ | ٤٤٣٫٤٨ | ٤٤٩٫١٥ | ١٬٦٤٧٫٥٥ | ٣١٤٫٦٧ | ٢٬٣٥٦٫٤٢ | ١٬٠٨٩٫٧١ | ٢٠٨٫٠١ | ٨٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٠ | ٦ | ١٢ | ٧ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٨ | ٧٠٫٣٩ | ١٬٤٣٣٫٨٧ | ١١٠٫٢٥ | ٤٠٫٠٧ | ٨٧٫٥٠ | ٩٢٫٤٩ | ٢٩٤٫١٢ | ١٬٩٧٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٩٤ | ٧٤٤٫١٢ | ٨٦٫٠٠ | ٢٣٧٫٦٩ | ١٬١١٥٫٦٩ | ٢٤٩٫٨٨ | ١٬٢٢٦٫٣٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٠٫٢١ | ١١٧٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٢ | ٢ | ٣ | ٧ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٦٩ | ٠٫٧٨ | ٢٤٤٫٠٩ | ١٥٣٫٨٧ | ٣٠٫٢١ | ٨٠٫٩٧ | ٣٣٫٤٣ | ٠٫١٧ | ٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٦٫٠٢ | ١٬١٠٨٫٨٢ | ٤٢٩٫٤٨ | ١١١٫٥٠ | ٦٣١٫٩٥ | ١٦٤٫٨٣ | ١٬٢٣١٫٤٨ | ٨٨٩٫٧١ | ١٣٨٫٢٢ | ٢٥٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٤٧ | ١٥٦٫١٧ | ٦٥٥٫٠١ | ١٤٤٫٧٩ | ١٦٧٫٥٨ | ٩٧٫٤٥ | ١٩٢٫١٤ | ٥٤٢٫٦٥ | ٤٣٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
