بيان التدفق النقدي (TTM)
سيكال اللوجستية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٠٦ | ١٬٥٨٢ | ١٬١٨٤ | ٦٧٦ | ١٬١٠٠ | ٢٤ | ٣٦٢ | ٧٨ | ١٧٠ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٠ | ٢٥٫١٨ | ٤٢٫٩٤ | ٦٢٫٨٦ | ١٠٢٫١٩ | ١٬٤٠٣٫٣٢ | ١٢١٫٥٠ | ١١٨٫٤٩ | ١٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٣٩٫١٥ | ٦٩٥٫٨٧ | ٢٬٤١١٫٤١ | ٢٩٩٫٦٠ | ٢٬٨٨٧٫٩٣ | ٤٫٥٣ | ٧٧٫٠٤ | ٣٠٫٦١ | ١٠٣٫٤٠ | ٤٢٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٠٩ | ٢٥٨ | ٤٧١ | ٥٤٦ | ٤٣١ | ٧٨٧ | ٧٧٤ | ٧٠ | ٤٥٢ | ٦٣٨ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٨٨ | ٢٨٢٫٣١ | ٢١٥٫٨٨ | ٢١٫٠٦ | ٢٨٢٫٥٩ | ١٫٥٦ | ١٠٩٫١٠ | ٥٤٠٫٤٣ | ٤١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٠٩٫٣٢ | ١١٣٫٥٩ | ٩٥٩٫٠٦ | ٢٤٢٫٠٠ | ١٬١٣٠٫٧١ | ١٤٧٫٧٢ | ١٦٤٫٦٤ | ٢٧٫٧٠ | ٢٧٤٫٣٠ | ١٣٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٣ | ١٬٠٩٧ | ١٬٦٠٦ | ٣٥٦ | ٦٣١ | ٢٣٠ | ١٤٨ | ٢٤٧ | ٤٤٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٥٫٣٤ | ٤٦٫٤٣ | ٧٧٫٨٦ | ٧٧٫٦١ | ٦٣٫٥٧ | ١٦٤٫٥٢ | ٦٦٫٥١ | ٨٠٫٥٣ | ١٠٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٨٣ | ٤٨٢٫٢٣ | ٣٬٢٧٠٫٤٧ | ١٥٧٫٦٥ | ١٬٦٥٧٫٢٢ | ٤٣٫١٩ | ٣١٫٥٥ | ٩٧٫٠٩ | ٢٧١٫٠٢ | ٦٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٧٥ | ٢٢٧ | ٤٩ | ٢٢٦ | ٣٨ | ٥٣٢ | ٤٧٠ | ٢٥٤ | ١٦٥ | ٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٢٫٨٠ | ٧٨٫٤١ | ٥٥٩٫٢٧ | ١١٦٫٩٠ | ١٬٢٩٧٫٦٤ | ١١٫٦٨ | ٤٥٫٨٩ | ٣٥٫٣٢ | ٣٨٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
