بيان التدفق النقدي (TTM)
Samkrg بيستونز وخواتم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ١٩٩ | ١٢٢ | ١١ | ١٤٨ | ١٢٣ | ٢٢ | ٢٠٨ | ٣٥٥ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٫١٦ | ٣٨٫٨٨ | ٩١٫١٣ | ١٬٢٧١٫٣٩ | ١٦٫٨٧ | ٨٢٫٣٣ | ٨٥٦٫٨٩ | ٧٠٫٥٥ | ٤٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٧٨٫٥٦ | ٥٬٥٣٦٫٩٣ | ٩٬٩٤٢٫١٦ | ٧٬١٢٩٫٤٦ | ٥٬٦١٣٫٥٠ | ٤٬٥٣٠٫٥٦ | ٣٦٣٫٢٢ | ٣٬٣٥٠٫٨١ | ٧٧٥٫٤٨ | ١٠٬٣٩٠٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٨ | ٨٩ | ١١٣ | ١١٣ | ١٥١ | ١٠٦ | ٩٦ | ٢٧٧ | ٢٧٤ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٤ | ٢٦٫٨٤ | ٠٫٥٠ | ٣٣٫٧٠ | ٢٩٫٨١ | ٩٫٦٢ | ١٨٩٫٦٧ | ١٫٠٨ | ٢١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٨٦٫١٢ | ٢٬٤٨٤٫٦٨ | ٩٬٢٥٩٫٠٧ | ٧٤٬٤٧٩٫٥٢ | ٥٬٧١٧٫١٨ | ٣٬٨٩٦٫٢٨ | ١٬٥٩٧٫٩٦ | ٤٬٤٦٢٫٥٣ | ٥٩٩٫٠٤ | ١٩٬١٥٨٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٠٦ | ٧ | ١٠٢ | ٥ | ٢٠ | ٦٨ | ٧٥ | ٣٥ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٬٣٣٤٫١٧ | ٩٣٫٢٨ | ١٬٥٢٦٫٧٩ | ٩٤٫٧٣ | ٤٧١٫٣٨ | ٤٤٠٫٥٤ | ١٠٫٧٦ | ١٤٦٫٤٩ | ٥٤٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٥ | ٢٬٩٥٢٫٢٢ | ٥٨٣٫٠١ | ٦٧٬٢٤٩٫٦٧ | ٢٠٣٫٦٤ | ٧٣٤٫٢٨ | ١٬١٣٤٫٧٢ | ١٬٢١١٫٧١ | ٧٦٫٤٥ | ٨٬٨٦٨٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٦ | ٦ | ٤٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫١٩ | ٦٥٫٩٦ | ١١٢٫٣٧ | ١٬٨٤١٫٧٤ | ٢٠٣٫٠٠ | ١٢٠٫٣٦ | ٢٠٣٫٧٣ | ٦٣٦٫٩٤ | ٩٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
