بيان التدفق النقدي (TTM)
RACL Geartech المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٣ | ٣٩٠ | ٣٨٦ | ١٠٧ | ١٦٤ | ٦٠٠ | ٦٨١ | ٣٥٣ | ٣٧٥ | ٥٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٠ | ١٫٠٣ | ٧٢٫٣٥ | ٥٣٫٧٧ | ٢٦٥٫٨٣ | ١٣٫٥٨ | ٤٨٫٢١ | ٦٫٢٥ | ٥٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٠٧٫٧٥ | ٦١٬٤٧٣٫١٩ | ٧٬٤٥٠٫٩٦ | ١٧٬٢٠٣٫٢٣ | ٣٣٥٫٢٤ | ٣٬٠٧٦٫٢٥ | ١٬٥٦٠٫٢٤ | ٢٬٩١٦٫٢٠ | ١٢٬٨٠٢٫١٢ | ٩٬٦٧٩٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٤ | ٤٨٦ | ٧٧٥ | ٥٤٧ | ٤٥١ | ٧٥٨ | ١٬٠٢٥ | ٩٢٦ | ٧١١ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٥١ | ٥٩٫٥١ | ٢٩٫٤٠ | ١٧٫٥٩ | ٦٨٫٠٦ | ٣٥٫٢٨ | ٩٫٧٠ | ٢٣٫٢٠ | ٣٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٠٢٫٩٤ | ٧٦٬٦٤٣٫٦٩ | ١٤٬٩٧١٫٧٠ | ٨٨٬٢٥٦٫٧٧ | ٩٢١٫٦٩ | ٣٬٨٨٥٫٤٢ | ٢٬٣٤٧٫٠٩ | ٧٬٦٤٩٫٦٠ | ٢٤٬٢٧٣٫٩٨ | ٧٬٧٥٨٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٦ | ٩٧ | ٣٨٤ | ٤٤٠ | ٣٣٦ | ١٧٧ | ٣٠٠ | ٥٦١ | ٣٣٨ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٥٠ | ٢٩٦٫٨١ | ١٤٫٥١ | ٢٣٫٦٦ | ٤٧٫١٩ | ٦٩٫١٩ | ٨٧٫٠٢ | ٣٩٫٧٩ | ١٣٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٤٫٧٦ | ١٥٬٢٧٠٫٥٠ | ٧٬٤٢٠٫٧٣ | ٧٠٬٩٥٣٫٣٩ | ٦٨٦٫٤٤ | ٩٠٩٫٢٢ | ٦٨٦٫٩١ | ٤٬٦٣٦٫٥٢ | ١١٬٥٣٤٫٠٧ | ١٬٨٤٥٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١ | ٥ | ١ | ٤٩ | ٢٠ | ٤٤ | ١٢ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫١٩ | ٩١٦٫٥٦ | ٨٨٫٠٢ | ٧٬٩٩٠٫٨١ | ٦٠٫١٣ | ٣٢٣٫٩٤ | ٧٢٫٢٩ | ١٢٤٫٢٠ | ١٠٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
