بيان التدفق النقدي (TTM)
منجال لصناعات السيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٥٨٦ | ١٬٣١٤ | ١٬٣٦٩ | ٨٢١ | ٣٣٤ | ١٬٦٨٦ | ١٬٢٧٢ | ٩٨ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٤٤٫٩٧ | ١٢٤٫٣٥ | ٤٫١٩ | ٤٠٫٠٢ | ٥٩٫٣٦ | ٤٠٥٫١٠ | ٢٤٫٥٦ | ٩٢٫٢٨ | ١٥٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٦٧ | ١٦٬٣٦١٫١٢ | ٤٤٬٨٩٥٫١٥ | ١٬٠٧٨٫٥٢ | ٧١٣٫٦٦ | ٥٩٤٫٦٣ | ٢٬١٢٥٫٩١ | ٤٬٨٤٢٫٩٤ | ٣٦١٫٤٤ | ٢٬٧٧٧٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٥ | ١٤٠ | ٦١٤ | ٩٩٣ | ٢٠٦ | ٣٧١ | ٨٩٨ | ٧٧٣ | ١٣٨ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٤ | ٣٣٨٫٠٩ | ٦١٫٦٨ | ٧٩٫٣٠ | ٢٨٠٫٦٧ | ٣٤١٫٨٩ | ١٣٫٩٩ | ١١٧٫٨٥ | ١٦٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٨٫٠٥ | ٣٬٩١٤٫٥٨ | ٢٠٬٩٧٥٫٤٧ | ٧٨١٫٩٣ | ١٧٨٫٦٢ | ٦٦١٫٥٦ | ١٬١٣٢٫٦٦ | ٢٬٩٤١٫٨١ | ٥٠٧٫٦٧ | ١٬٠١٢٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٠ | ٤٤٩ | ٧٠٣ | ٥٠٣ | ٥٠١ | ٦٤٩ | ٨٦٧ | ٥٢٥ | ٢٦٣ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٦٩ | ٥٦٫٥٢ | ٢٨٫٣٩ | ٠٫٥٧ | ٢٩٫٦٤ | ٣٣٫٥٩ | ٣٩٫٣٨ | ٤٩٫٩١ | ٤٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٧٢ | ١٢٬٥٤٦٫٥١ | ٢٤٬٠١٩٫٦٤ | ٣٩٦٫٥٩ | ٤٣٥٫٠٤ | ١٬١٥٦٫٢٠ | ١٬٠٩٣٫٢٥ | ٢٬٠٠١٫١٢ | ٩٦٩٫١٠ | ١٬٦٦٤٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ٤ | ٣ | ١٢٧ | ١١٥ | ٥٦ | ٧٩ | ٢٦ | ٢٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٣٧ | ١٨٫٢٤ | ٤٬٢٣٧٫١٧ | ١٩٠٫٦٤ | ٥١٫٢٢ | ٢٤١٫٢٨ | ٦٦٫٨٨ | ٣٫٤٣ | ١٣٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
