بيان التدفق النقدي (TTM)
تي في إس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٧٣٧ | ١٢٬١٤٦ | ٧٩٩ | ١٥٬٤٨١ | ٣١٬١٣٣ | ٤١٬١٠٦ | ٣٥٬٧٣٧ | ٨٬٦٦٦ | ١٧٬٠٣٦ | ٣٥٬٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٨ | ٩٣٫٤٢ | ٢٬٠٣٧٫٣٣ | ١٠١٫١٠ | ٣٢٫٠٣ | ١٣٫٠٦ | ٧٥٫٧٥ | ٢٩٦٫٥٩ | ١٠٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٠٦ | ٢٤٤٫٨٦ | ١١٨٫٤٧ | ١٬١٢٦٫٦٤ | ٦٤٢٫٣٢ | ٩٥٩٫٠٤ | ٣٢٢٫٦٥ | ٩٢٫٠٥ | ٣١٢٫٠٤ | ١٨٧٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٩٧٢ | ٩٬٧٩٢ | ١٠٬٠٩٥ | ١٧٬٠٥١ | ١٥٬١٣٧ | ١٤٬٣٩٣ | ١٤٬٢١٣ | ١٥٬٣٢٧ | ١٣٬٩٤٨ | ٣٢٬٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٥ | ٣٫٠٩ | ٦٨٫٩٠ | ١١٫٢٢ | ٤٫٩١ | ١٫٢٥ | ٢٠٧٫٨٤ | ٩٫٠٠ | ٣٣١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٣٦ | ١٩٧٫٤١ | ١٬٤٩٦٫٦٦ | ١٬٢٤٠٫٨٧ | ٣١٢٫٣٠ | ٣٣٥٫٨١ | ١٢٨٫٣٢ | ١٦٢٫٨١ | ٢٥٥٫٤٧ | ١٧١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٠٣٦ | ٢٬٦٠٧ | ٨٬٦٢١ | ٣١٬١٥٨ | ٥١٬١١٧ | ٥٩٬٧٨٦ | ٦١٬٠٢٦ | ٨٬٤٧٥ | ٢٥٬٥٢٤ | ١٢٬٠٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٧٤ | ٢٣٠٫٧١ | ٢٦١٫٤٠ | ٦٤٫٠٦ | ١٦٫٩٦ | ٢٫٠٧ | ٨٦٫١١ | ٤٠١٫١٨ | ١٤٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٢٩ | ٥٢٫٥٥ | ١٬٢٧٨٫١٩ | ٢٬٢٦٧٫٥١ | ١٬٠٥٤٫٦٢ | ١٬٣٩٤٫٨٥ | ٥٥٠٫٩٨ | ٩٠٫٠٢ | ٤٦٧٫٥١ | ٦٤٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٨٬٨٠١ | ٤٬٩٦٠ | ٦٧٤ | ١٬٣٧٤ | ٤٬٨٤٧ | ٤٬٢٨٦ | ١١٬٠٧٦ | ٩٬٤١٤ | ٥٬٤٦٠ | ١٨٬٨٦٢ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٦٢ | ١١٣٫٦٠ | ١٠٣٫٧٢ | ٤٥٢٫٧٤ | ١١٫٥٧ | ١٥٨٫٤١ | ١٥٫٠١ | ٤٢٫٠٠ | ٢٤٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
