بيان التدفق النقدي (TTM)
جامنا لصناعات السيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩٤٢ | ١٬٠٠١ | ١٬٣٩٣ | ١١ | ١٣ | ٣٬٧٣٨ | ٣٬٢٢٩ | ٩٠٠ | ١٬٤٣٣ | ٢٬٨٨٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٩ | ٣٩٫٢٢ | ٩٩٫٢٢ | ٢٢٢٫٩٥ | ٢٨٬٠٤٤٫١٢ | ١٣٫٦٣ | ٧٢٫١٣ | ٥٩٫٢٢ | ١٠١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠١٫٩٩ | ٢٦٨٫١٩ | ٥٥٢٫٧٣ | ٧٫٠٣ | ٣٫٣٦ | ١٬٣١٢٫٥٠ | ٦٠٠٫٨٣ | ٤٠١٫٩٣ | ٦٧١٫٨٤ | ٤٣٥٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٨ | ١٧٩ | ٤٨٧ | ٣٦٢ | ٣١٩ | ٨٨١ | ١٬٣٤٤ | ١٬٦٠٠ | ١٬٦٦٣ | ١٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٤٠ | ١٧١٫٦٦ | ٢٥٫٧٩ | ١١٫٨٤ | ١٧٦٫٤٢ | ٥٢٫٤٨ | ١٩٫٠٧ | ٣٫٩٥ | ١٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٠٨ | ٤٨٫٠٨ | ١٩٣٫٣٥ | ٢٣٣٫٤٩ | ٧٩٫٩٦ | ٣٠٩٫٤٢ | ٢٥٠٫٠٦ | ٧١٤٫٥٦ | ٧٧٩٫٨٠ | ٢٨٤٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢١٤ | ٤٤٨ | ٦٥٤ | ١٩٦ | ٦٧ | ٢٬٥٧٢ | ١٬٣٤٨ | ٩٢٤ | ١٧ | ٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٦ | ٤٥٫٨٦ | ١٢٩٫٩٧ | ١٣٣٫٩٦ | ٣٬٧٦٦٫٩٦ | ٤٧٫٦١ | ١٦٨٫٥٦ | ٩٨٫١٦ | ٢٬٠٩٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٤٫٩٢ | ١٢٠٫١١ | ٢٥٩٫٣٤ | ١٢٦٫٤٧ | ١٦٫٦٨ | ٩٠٣٫٠٨ | ٢٥٠٫٧٧ | ٤١٢٫٦٣ | ٧٫٩٦ | ٥١٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢١٠ | ٣٧٣ | ٢٥٢ | ١٥٥ | ٣٩٩ | ٢٨٥ | ٥٣٧ | ٢٢٤ | ٢١٣ | ٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٧٩ | ٣٢٫٤٥ | ١٦١٫٤٥ | ١٥٧٫٤٤ | ١٧١٫٤٣ | ٨٨٫٦٨ | ٥٨٫٣٣ | ١٩٥٫٢٥ | ٤١٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
