بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليك شور العقارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٥ | ٤ | ١٣ | ٠ | ٤ | ٧ | ٥ | ٨ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٧٤ | ١٣٫٨٨ | ٢٢٥٫٤٣ | ١٠٠٫٨٣ | ٣٬٧٣٩٫٨٦ | ٨٥٫٣٢ | ٣٠٫٠٢ | ٥١٫٢٣ | ٠٫٢٢ | ١٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٢٩ | ١٠٨٫٦١ | ١٠٢٫٥٣ | ٣٦١٫٢٨ | ٢٫٠٠ | ٥٫٥٢ | ١٠٫٢٦ | ٩٨٫٦٢ | ١٥٤٫٤٥ | ١٠٧٫٤٨ | ٩٤٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٩ | ٨ | ١٦ | ٥ | ٧٤ | ٧٧ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٥ | ١١٫٤٤ | ١١٠٫٣٤ | ٦٨٫١٧ | ١٬٣١٦٫٨٦ | ٤٫٢٣ | ٨٦٫٨٦ | ٢٣٫٥٠ | ١٦٫٨٨ | ٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٢ | ٢٠٨٫٦٦ | ٢٠٢٫٥٦ | ٤٦١٫٣١ | ٩٨٫٠٥ | ١٠٥٫٥٢ | ١١٠٫٢٨ | ١٩٩٫٠٣ | ٢٥٤٫٥٦ | ٢٠٧٫٥١ | ١٩٤٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٠ | ٩٣٫٩٥ | ١٬٥٧٤٫٨٠ | ١١٫٩٩ | ٠٫٧٦ | ٦١٨٫٦٧ | ٢٨٫٩٩ | ٧٦٫٥٦ | ٩٥٫٨٨ | ||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٤٤ | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٦ | ٨٫٧٨ | ٧٫٦٤ | ٤٩٫٧٥ | ١٬٢١٦٫٤٨ | ٠٫٢٧ | ٩٢٫٧٢ | ٣٫٤٤ | ٤٣٫٣٨ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
