بيان التدفق النقدي (TTM)
سابتاريشي للصناعات الزراعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٢ | ٢٣ | ٩ | ٢٨ | ١٠ | ٣٣ | ٤٦ | ٣١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٣ | ١٬٠٧٠٫٣٤ | ١٣٩٫٦١ | ٢١١٫٢٤ | ١٣٧٫٠٨ | ٢١٧٫٦١ | ٣٧٫٧٨ | ٣٢٫٩٤ | ١٣٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٦٫٤٧ | ٥٠١٫٧٢ | ١٠٣٫٩٩ | ١٤٬٦٢٨٫١٣ | ١٬٣٨٣٫٥٧ | ٤٬٩٢١٫٢٨ | ٧٬٣٤٤٬٦٧٧٫٧٨ | ٦٬٣٤٥٫٣١ | ٢٬١٢١٫٤٦ | ٢٬٢٧٣٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١ | ١ | ١١ | ٢٧ | ١٢ | ٢٧ | ٠ | ٢ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٥١ | ٢٦٦٫٦٧ | ١٬٢٢٩٫٤٦ | ١٣٥٫١٥ | ١٤٦٫٢٩ | ١١٦٫٠٣ | ١٠١٫٧٠ | ٢٨٦٫٤٨ | ٤٬٠٨٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٠٣ | ١٥٤٫٧٧ | ٤٫٥٧ | ١٨٬٣٢٣٫٥٢ | ١٬٣٠٩٫٤١ | ٥٬٨١٤٫٤٣ | ٥٬٩٠٢٬١٣٧٫٧٨ | ٦٢٫٨٩ | ١٢١٫١٨ | ١٤٬٣٥٢٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٦ | ٤٧ | ٣٤ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٫٢٤ | ١٠٥٫٨٧ | ١٬٩٤٧٫٨٦ | ٢٥١٫٠٠ | ٥٢٫٥٢ | ٤٨٧٫١٤ | ٦١٩٫٣٥ | ٢٧٫٨٠ | ٨٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٤٥ | ٥٥٦٫٤٩ | ٠٫٥٨ | ٣٬٧٩٥٫٣٩ | ١٧٤٫١٦ | ٧٩٣٫١٥ | ١٬٤٤٢٬٨٦٢٫٢٢ | ٦٬٥٠٨٫٢٠ | ٢٬٣٤٢٫٧٠ | ١١٬٩٧٩٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٢٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧١ | ٥٬٥٤٦٫٦٠ | ١٠٠٫٢٨ | ٣٬٣٩٠٫٦٦ | ١١٠٫٤٢ | ٩٩٫٧٩ | ١٥٩٬٣٨٠٫٠٠ | ١٠٠٫٥٨ | ١٣٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
