بيان التدفق النقدي (TTM)
منتجات سوراج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ٣٢٨ | ٤٠٢ | ١٢٧ | ٣٣٨ | ٣٢٧ | ٤٢٥ | ٣١٥ | ٨٩ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٢٦ | ٢٢٫٥٣ | ٦٨٫٣١ | ١٦٤٫٩٣ | ٣٫١٧ | ٣٠٫١٣ | ٢٦٫٠١ | ١٢٨٫٢٩ | ٤٣٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٧٠ | ١٬٣٦٠٫٨٠ | ٧٦٧٫٨٧ | ٤١٢٫٣٩ | ٥٩٠٫٢٤ | ٥٬٣١٣٫٩٨ | ٢٠٠٫٧٤ | ٢٤٥٫٩٨ | ٧١٫٨٧ | ٣٬٢٤٢٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ٢٣ | ٢٦ | ٧١ | ٢٢٠ | ١٩١ | ٣٩ | ١١ | ٣٥ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨٧ | ١٣٫٧٣ | ١٧٢٫٠٨ | ٢١٠٫٩١ | ١٣٫٠٧ | ٧٩٫٦٢ | ٧٢٫٦٧ | ٢٢٨٫١٦ | ٣٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٣٦ | ٩٤٫٧٨ | ٤٩٫٦٤ | ٢٢٨٫٨٨ | ٣٨٤٫٤٤ | ٣٬١٠٧٫١٧ | ١٨٫٣٨ | ٨٫٣٢ | ٢٨٫١٩ | ٤٩٤٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢٨١ | ٣٢٤ | ٨٨ | ٦١ | ١٣٠ | ١٧٥ | ١٧٦ | ٠ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٩٨٫٤٢ | ١٥٫١٣ | ٧٢٫٩٤ | ٣٠٫٩٢ | ١١٤٫١٦ | ٣٤٫٦٥ | ٠٫٩٣ | ١٠٠٫٠٤ | ٣٣٤٬١٢٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦٦ | ١٬١٦٦٫٠٢ | ٦١٨٫٢٣ | ٢٨٣٫٥١ | ١٠٥٫٨١ | ٢٬١٠٦٫٨١ | ٨٢٫٣٥ | ١٣٧٫٦٦ | ٠٫٠٦ | ٢٬٦٤٨٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٢٤ | ٥٢ | ٣١ | ٥٧ | ٦ | ٢١٢ | ١٢٨ | ١٢٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٣ | ١١٧٫١٤ | ١٥٩٫٠١ | ٢٨٥٫١٠ | ٨٩٫٢٤ | ٣٬٣٤٤٫٨٠ | ٣٩٫٦٢ | ١٩٦٫٨٤ | ١٠٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
