بيان التدفق النقدي (TTM)
تولسيان إن إي سي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٥ | ٢٬٣٤٩ | ٧٬٠٢٧ | ٨٬٦٣٧ | ٦٬٥٨٦ | ٣٬٤٠٤ | ١٬١٠٩ | ١٥٣ | ٤٩ | ٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٧٫٦٨ | ١٩٩٫١٢ | ٢٢٫٩٢ | ٢٣٫٧٥ | ٤٨٫٣١ | ٦٧٫٤٢ | ٨٦٫٢٠ | ٦٨٫١٧ | ٧٠١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢٤٠٫٩٧ | ٧٬٥٢٤٫٦٠ | ٣٠٦٬٣٠٨٫٧٢ | ٢٦٬١٧١٫٦٢ | ٩٦٬٨٨١٫٠٨ | ٣٬٤١٤٫٨٢ | ٣٩٬٣٣٢٫٩٤ | ١٣٣٫١١ | ١٤٬٩٣٩٫٨٨ | ٤٬٢٦٢٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢٨ | ٧٢ | ٤٦ | ١٠ | ٢ | ١١٧ | ٥٢٨ | ٣٧٢ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٦ | ١٥٦٫٦٥ | ٣٦٫٦٦ | ١٢١٫٨١ | ١١٦٫١٩ | ٧٬٣٢٣٫٧٢ | ٣٥١٫٨٩ | ٢٩٫٦٨ | ١٢٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٦٫٨٥ | ٩٠٫٣٥ | ٣٬١٥٥٫٧١ | ١٣٨٫٩٤ | ١٤٧٫٠٩ | ١٫٦٢ | ٤٬١٤٧٫٢٣ | ٤٥٩٫٦٧ | ١١٣٬٩٩٦٫٦٣ | ١٬١١٠٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٩ | ٢٬٢٩٠ | ٦٬٩٥٢ | ٨٬٦٢٥ | ٦٬٦٠٣ | ٣٬٣٠٣ | ١٬٢٢٩ | ٧٩٧ | ٤٢١ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٤٫٠١ | ٢٠٣٫٦٢ | ٢٤٫٠٦ | ٢٣٫٤٤ | ٤٩٫٩٨ | ٦٢٫٧٩ | ٣٥٫١٩ | ٤٧٫١٩ | ٢٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٧٤٫١٤ | ٧٬٣٣٤٫٢٥ | ٣٠٣٬٠٥٢٫٩٦ | ٢٦٬١٣٢٫٦٥ | ٩٧٬١٢٨٫١٨ | ٣٬٣١٣٫١٩ | ٤٣٬٥٨٠٫١١ | ٦٩٢٫٧٨ | ١٢٩٬٠٣٦٫٢٠ | ٣٬٢٥٢٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣١ | ٢ | ٣٣ | ٧ | ١٠٠ | ٣ | ١١٥ | ٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٧٫٧٩ | ٩٢٫٦٥ | ١٬٥٣٨٫٦٧ | ٧٩٫٤٠ | ١٬٥٦٦٫٤٩ | ١٠٢٫٨٣ | ٣٬٩٧٧٫٠٢ | ٩٩٫٧٢ | ٢٬٧٠٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
