بيان التدفق النقدي (TTM)
جارنت انترناشيونال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣٧ | ٤٢ | ٣٦ | ٢٠ | ٦ | ١٢ | ٦٧ | ٩٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٥ | ١٢٫٧٧ | ١٣٫١٨ | ٤٤٫٠٠ | ٦٩٫٥٠ | ٨٦٫٢٤ | ٦٧٦٫٣٦ | ٤٤٫٨١ | ١٢٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٤٨٫٥٣ | ٩٨٤٫٦٩ | ٣٬٤٨٨٫١٢ | ٩٬٦٩٧٫٦١ | ٨٦٥٫٢١ | ٢٣٦٫٨١ | ٤٤٥٫٠٩ | ٩٬٣٣٦٫٨٧ | ٢٬٧٢٢٫٣٦ | ٢٬١٠٨٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٨٥ | ٨٦ | ١٠١ | ٩٢ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٥٦ | ١٢٣٫٧٨ | ٤٤٠٫١٦ | ٣٢٧٫٩٢ | ٢٬٠٩٥٫٧٣ | ٢٫٠١ | ٢١٦٫٢٩ | ٨٫١١ | ١٤٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٢٦٦٫٢٩ | ٥٥٫٣٧ | ٤١٫٣٦ | ٤٥٠٫٥٣ | ١٦٣٫٦٠ | ٣٬٢٢٣٫٤٦ | ٣٬٣١٨٫٦٥ | ١٤٬٠٤٦٫٥١ | ٢٬٥٩٩٫٠٢ | ٣٬١٥٥٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣١ | ٤٤ | ٣٥ | ٢٧ | ٩٤ | ١٠١ | ١٦٧ | ١٩٣ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٤٤٫١٧ | ٣٩٫٣٣ | ١٩٫٥٨ | ٢٤٫٢٠ | ٢٥١٫٤٨ | ٧٫٥٣ | ٢٦٥٫٥٧ | ١٥٫٦٤ | ١٣٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٩٢ | ٨٢٩٫٣٢ | ٣٬٦٢٩٫٥٧ | ٩٬٣٤٧٫٠٧ | ١٬١٢٨٫٨١ | ٣٬٥٦٠٫٢٧ | ٣٬٨٦٣٫٧٠ | ٢٣٬٢٨٣٫٣٨ | ٥٬٤٢١٫٣٧ | ٥٬١٦٤٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥١٥٫٩٦ | ١٣١٫٨٤ | ٦٨٫٧٧ | ٥٢٧٫٦٦ | ١١٫٤٤ | ٠٫٩١ | ٧٢٫٥٢ | ٥٩٦٫٦٥ | ٦٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
