بيان التدفق النقدي (TTM)
نيراف التجارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١١٥ | ٤٠ | ١٣٦ | ١٦ | ٣٩ | ٤١ | ٣٨ | ٢٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٠١٫٢٥ | ١٣٤٫٨٦ | ٢٣٨٫٨١ | ١١١٫٦١ | ٣٤٥٫٣٣ | ٥٫٤٤ | ٧٫٧٨ | ٣٣٫٠٣ | ١١١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٠٢ | ٨٬٠٣٨٫٣٨ | ٢٬٦١٨٫٥٧ | ١٤٬٣٤٥٫٤٠ | ١٧٩٫٧٤ | ٢٦٢٫٧٨ | ٩٬٩٥٢٫٣٢ | ٢٤٤٫٠٥ | ٣١٬٠٣٤٫٥٧ | ٢٤٤٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٠٨ | ٤٦ | ١٤٠ | ٢ | ٢٨ | ٦٥ | ٦٣ | ٢٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٢٧٫١٣ | ١٤٢٫١٩ | ٢٠٧٫٩٠ | ١٠١٫٤٠ | ١٬٥٢٤٫٨٣ | ١٣٢٫٦٩ | ٣٫٠٣ | ٦٢٫٣١ | ٥٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٩١ | ٧٬٥٥٤٫٩٠ | ٢٬٩٧٨٫٧٦ | ١٤٬٨٢٩٫٩٥ | ٢٢٫٣٥ | ١٨٩٫٨٠ | ١٥٬٨٦٤٫٠٦ | ٤٠٩٫٠٤ | ٢٩٬٢٧٧٫٧٨ | ٩٠١٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٥ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢٤ | ١٠ | ٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٥ | ٢٧٫٤٠ | ٣٨٫٩٤ | ٩٫٠٥ | ٢٠٫٩٨ | ٤٩٨٫٧٤ | ٥٧٫٩٥ | ١١٥٫٠٥ | ٨٩٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫١١ | ٣٨٣٫٤٧ | ٢٦٠٫١٩ | ٥٨٤٫٥٥ | ٥٧٫٣٨ | ٢٧٫٠٢ | ٥٬٨١١٫٧٤ | ٦٤٫٩٩ | ١٬٨٥٦٫٧٩ | ١٬٠٤٦٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١ | ٢ | ١ | ٩ | ١٥ | ٠ | ١٥ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٢٠ | ٧٫٠٠ | ١٦١٫٨٥ | ١٬٠٢٦٫٤٦ | ٢٦٧٫٨٠ | ١٠٢٫٧٨ | ٣٬٦٦٠٫٦٤ | ٩٩٫٤٧ | ١٬٣١١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
