بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيف إيدج التجارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ١٢٥ | ٨٦ | ٤٩ | ٣٣ | ١٠٠ | ٦ | ٩٣ | ٥٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٣٥ | ٣١٫٦٠ | ١٥٧٫٤٢ | ١٦٧٫٢٢ | ٢٠١٫٨٤ | ٩٣٫٦١ | ١٬٥٥٨٫٠٦ | ٤١٫١٠ | ١٤٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٬٣٠١٫٥٢ | ٥٬٨٤٣٬٦٠٨٫٧٨ | ٢٩٦٬٦٩٤٫٥٤ | ٢٦٬٠٢٨٫٦٤ | ٩٬٠٥٠٫٣٤ | ١٠٨٬٤١٦٫٣٠ | ١٬٤١٠٫١٨ | ١٠٦٬٨٢٤٫١٤ | ٧٨٬١٩٥٫٧١ | ١١٣٬٦٨٠٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥ | ٦٤ | ٦٧ | ٢٧ | ٣٥ | ١١ | ١٦ | ١ | ٢٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٧٤ | ٥٫٨٦ | ١٣٩٫٨٢ | ٣١٫٢١ | ١٣٢٫٧٠ | ٣٩٫٩٥ | ٩٥٫٢٦ | ٣٬٠٢٦٫٦٤ | ٢٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٬٥٢٣٫١٤ | ٢٬٩٦٥٬٠٥١٫٨٢ | ٢٣٢٬٩٨٧٫٠٧ | ١٤٬١٧٦٫٠٥ | ٩٬٦٢٢٫٠٥ | ١٢٬٤٨٩٫١٣ | ٣٬٥٥٧٫٥٢ | ٨٧٥٫٨٦ | ٣١٬٨٥٨٫٥٧ | ٧٦٬٤٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٦٢ | ١٨ | ٢٢ | ٦٨ | ٨٨ | ٩ | ٩٤ | ٣٢ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩١٫٨٧ | ٧٠٫١٤ | ٢٢٠٫٥٥ | ٤٠٥٫٤٩ | ٣٠٫٠١ | ١١٠٫٥٠ | ٩١١٫٦٩ | ٦٥٫٤٣ | ٢٢٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٢١٫٦١ | ٢٬٨٧٨٬٤٥٧٫٥٢ | ٦٣٬٨٠٧٫٤٧ | ١١٬٧٥٢٫٥٩ | ١٨٬٥٧٢٫٣٩ | ٩٥٬٨٢٧٫١٧ | ٢٬٠٤٧٫١٢ | ١٠٧٬٦٠٠٫٠٠ | ٤٦٬٢٣٧٫١٤ | ١٨٩٬٩٨٠٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤١ | ١٬٤٤٧٫٢٥ | ٥٥٤٫٥٠ | ٢٩٣٫٣١ | ٧٤٫٨٠ | ٥٩١٫٣٠ | ٨٠٫٧٥ | ١٩٫٥٤ | ١٣٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
