بيان التدفق النقدي (TTM)
ساياناند التجارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٤ | ٥ | ٨٠ | ٧٠ | ٤٨ | ٥٩ | ٣٠ | ٤٥ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٨٦ | ١٣٦٫٥٠ | ١٬٥٢١٫٤٤ | ١٣٫٠٧ | ١٦٨٫٩٧ | ٢٣٫٦٠ | ١٥٠٫٨٠ | ٤٩٫٣٠ | ٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٬٧٢٤٫٩٤ | ٩٨٬٤٥١٫٩١ | ١٤٬٦٣٨٫١٩ | ١١٧٬٧٨٨٫٢٤ | ٣٬٤٨١٬٤٥٠٫٠٠ | ٤٬٤١٧٫٦٦ | ١٬٣٢٥٫٤٦ | ٢٬٥٠٤٫٢٤ | ٤٥٫٩٠ | ٣٥٬٩٢٩٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٦٤ | ٤٩ | ٦٨ | ١٢٤ | ٤٧ | ٢ | ٢٩ | ٤١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٨٫٦٠ | ٢٣٫١٣ | ٣٦٫٧٢ | ٨٤٫٠٦ | ٦١٫٨٨ | ٩٤٫٨٢ | ١٬٠٨١٫٠٧ | ٤٢٫٤٦ | ٤٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٬٢٥٩٫٥٠ | ٤٦٧٬٢٥٠٫٤٠ | ١٤٦٬٣١١٫٣٩ | ٩٩٬٢٧٠٫٥٩ | ٦٬٢١٢٬٣٥٠٫٠٠ | ٤٬٣٥٦٫٨٥ | ٥٤٫٧٣ | ٢٬٤٠٤٫٣٢ | ٤٢٫٠٥ | ١٦٬٩٩٩٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٧٨ | ٤٤ | ١٣ | ٥٥ | ٩٤ | ٥٧ | ٩٤ | ٢٦ | |
| يتغير (٪) | ١٬٧٩٩٫١٥ | ٤٢٫٨٢ | ١٢٨٫٤٧ | ٥٣١٫٣٦ | ٧٢٫٦٥ | ٣٩٫٢٠ | ١٢٧٫٠٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ٤٦٬٨٧٤٫٤٥ | ٥٦٥٬٨٠٢٫٢٧ | ١٣١٬٧٧٣٫١٩ | ١٨٬٦١٩٫١٢ | ٢٬٧٣٠٬٧٥٠٫٠٠ | ٨٬٦٧٤٫٥٢ | ١٬٢٨٠٫١٧ | ٩٦٫١٥ | ١٩٬٠٢٩٫٨٥ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ١ | ٩٨ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٧ | ١٤٥٫٥٠ | ٣٠١٫٥١ | ٩٧٫٠٦ | ٥٤٬٢٥٠٫٠٠ | ٣١١٫٩٦ | ١٢٦٫٨٩ | ٨٬٠٤٥٫٠٢ | ١٠٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
