بيان التدفق النقدي (TTM)
KZ للتأجير والتمويل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٥ | ٣ | ٤ | ٦ | ٠ | ٧ | ١٤ | ١٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٩ | ٣٩٫٤٨ | ٤١٫١١ | ٤٤٫٨٢ | ١٠٥٫٦٣ | ٢٬٠٠٦٫٩٤ | ١٠٠٫٧٤ | ٢٣٩٫٦٩ | ٤٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٦٢ | ٩٬٢٢٨٫٥٧ | ٦٠٤٫٠٧ | ١٦٤٫٦٦ | ١٠٦٬٥١٦٫٦٧ | ١١٫٥٩ | ٥٣٩٫٢٨ | ٣٢٬٠٤٨٫٨٤ | ٣٢١٫٩٨ | ٣٬٣٨٣٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٦ | ١٥ | ٢٢ | ٥ | ١٠ | ١٣ | ١٠ | ١٩ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٢٣ | ١٥٩٫٤٩ | ٤٢٫٨٥ | ١٢٤٫٠١ | ٩٧٫٣٢ | ٢٢٣٫٦٢ | ١٧٥٫٩٩ | ٢٩٤٫٧٦ | ١٢٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٠٫٠٢ | ١٠٬٦٢٨٫٥٧ | ٢٬٩٨٣٫١٣ | ٨٢٣٫٢٥ | ٨٨٬٢٨٣٫٣٣ | ٣٣٦٫٦٢ | ١٬٠١٥٫٠٠ | ٢٢٬٨٣٤٫٨٨ | ٣١٩٫٨٤ | ١٤٬٨٥١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١ | ١٣ | ١٥ | ١١ | ٧ | ٧ | ٢٤ | ٣٢ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٠٠ | ١٬٤٢٧٫٩٦ | ١٦٫٦٤ | ١٧٣٫٥٤ | ٣٦٫٥٣ | ٢٠٠٫٦٢ | ٤٣٥٫٠٩ | ٢٣٧٫٥٢ | ٦١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٨٫٦٤ | ١٬٥٠٠٫٠٠ | ٢٬٤٧٩٫٠٦ | ٥٥٨٫٥٨ | ١٨٣٬٤٨٣٫٣٣ | ٢٢٥٫٠٢ | ٥٥٢٫٢٤ | ٥٤٬٧٨٣٫٧٢ | ٥٤١٫٨١ | ١٨٬١٣٥٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ١ | ٣ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٥٩ | ٨٢٤٫٥٢ | ٦١٧٫٦٤ | ٩٩٫٧٨ | ٥١٬٨٥٠٫٠٠ | ٥٩٫٠٠ | ٩٦٫٦٢ | ١٤٬٠٠٤٫٦٥ | ٩٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
