بيان التدفق النقدي (TTM)
ريليك تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١ | ٤ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٥٥ | ٥٥٥٫٩١ | ٦٢٫٦٦ | ٢٦٤٫٥٥ | ١٦٢٫٢٦ | ٧٤٫٧٥ | ١٦٫٥٠ | ١٥٫٤١ | ٢٣٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٥٢ | ٢٤٩٫٥٤ | ٢٨٢٫٩٥ | ٨٨٢٫٩٥ | ٦٨٫٥٩ | ٨٩٤٫٣٨ | ١٣١٫٢٩ | ٢٥٣٫٦٠ | ٨٨٧٫٧٥ | ٦٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ١ | ٩ | ٥ | ١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٧ | ٥٧٫٠٠ | ١٦٧٫٦٨ | ٤٦٨٫٩٣ | ١٢٩٫٤٥ | ٥٥١٫٩٥ | ٤٩٫٣٠ | ٧٧٫٦٦ | ١٬٤٨٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٦ | ٢٨٧٫٧٣ | ٢١٫٣٩ | ٤٧٨٫٤١ | ١٢٨٫٥٠ | ٧٩٢٫٧٠ | ٤٣٤٫١٢ | ٥٠٩٫١٧ | ٣٤٥٫٠٣ | ٢٥٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ٤ | ٣ | ١ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٢٫٨٨ | ٨٥٫٤٨ | ٩٣٫٦٨ | ٨٨٦٫٦٣ | ١٠٠٫٢٠ | ١٤٣٬٣٦٦٫٦٧ | ٢٤٫٢٢ | ١٤١٫٠٥ | ٣٬٤١٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٤٥ | ٦٣٧٫٢٦ | ٢٠٤٫٣٤ | ١٠٧٫٩٥ | ٤٠٫٠٩ | ١٫٦٩ | ٢٠٢٫٨٣ | ٣٥٥٫٥٧ | ٤٤٢٫٧٢ | ٧٧٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٠ | ١ | ٠ | ٤ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٤ | ٦٧٨٫٤٦ | ٨٨٫٠٣ | ٢٬٠١٨٫١٦ | ٩٥٫٢٣ | ١٬٢٩٠٫٤٥ | ١٤٣٫٢٣ | ٦٧٫٠٣ | ١٨٬٨٦١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
