بيان التدفق النقدي (TTM)
دي سي إم للخدمات المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ٥ | ٨ | ١٠ | ٧ | ١٥ | ٩ | ١٤ | ٥٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٦٣ | ٦٠٫٨٧ | ٢٥٫٥٥ | ١٦٩٫٦٩ | ٣١١٫٢٨ | ١٦١٫٦٨ | ٢٥٧٫٢٨ | ٢٤٦٫٢١ | ٦٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٠١٫٥٠ | ٩٠٢٫٠٠ | ٨٦٩٫٠٢ | ٨٧٥٫١٥ | ٦٬٧٩١٫٢٦ | ٢٬٩٩١٫٧٠ | ٣٬٢٤٣٫٧٧ | ٦٬٩٥٩٫٢٢ | ٦٠٬٥٢٦٫٨٣ | ٣٬٤٠٨٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٧ | ١١ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٥ | ٥٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٤١ | ١٢٥٫٠٠ | ٢٫٥٩ | ٦٫٨٨ | ١٥٤٫١٤ | ٠٫٦٩ | ٦٫٧٥ | ٢٫٠١ | ٦٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٠٢١٫٩٨ | ١٬٩٨٦٫٧٥ | ٢٬٦٧٧٫٢٨ | ٢٬٢٠٣٫١٤ | ٢٢٬٨٤٦٫٦٠ | ١٢٬١٠٦٫٢٨ | ٢١٬١٣٦٫٣٠ | ٢٦٬٨٨٤٫٤٧ | ٦٦٬١٨٠٫٤٩ | ٤٬٠٩٠٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٧ | ١٦ | ١٦ | ٣١ | ٤٥ | ٦٩ | ٤١ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٢٤ | ١٤٠٫٧٨ | ٤٫٢١ | ٨٧٫٠١ | ٤٥٫٣٩ | ٥٤٫٤٧ | ٤٠٫٠٣ | ٨٨٫٥٦ | ٢٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٢٠٫٤٢ | ١٬١٨٤٫٧٥ | ١٬٧٠٨٫٤٨ | ١٬٤٢٧٫٩٩ | ٢٩٬٧٣٧٫٨٦ | ٩٬٠١٤٫٥٧ | ٢٤٬٤٨٠٫٠٧ | ٢٠٬٠٢٥٫٢٤ | ٥٬٧٥٣٫٦٦ | ٧٨١٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٦٣ | ٢٦٦٫٩٧ | ٢٢٤٫٦٧ | ٩١٫٠٢ | ٥٧٩٫٦١ | ١٥٦٫٨٨ | ٢٦٫٦٩ | ٦٠٫١٩ | ٤٧٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
