بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غاز الجنوب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٤٠ | ٥٤ | ٣٨ | ١١ | ٢٣ | ٢٦ | ١٧ | ١٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٤ | ٣٦٫٥١ | ٢٩٫٧٩ | ٧٠٫٧٦ | ١٠٩٫٥٧ | ١٢٫٩٤ | ٣٦٫٣١ | ١٫٤٨ | ٥٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫١٤ | ٢١٠٫٤٨ | ١٬٢٤٢٫٣٢ | ٣٨٦٫٨٠ | ١٢٦٫٢٤ | ٥٦١٫٩٨ | ٧٧٥٫١٤ | ٣١٦٫٦٢ | ٢٥٦٫٢٦ | ١٬٥٣٩٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١٩ | ٥٧ | ٥٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٧ | ١٨ | ٢٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨٧٧٫٢٩ | ٢٠٣٫٧٧ | ٨٫٣٠ | ٥٥٫٨٠ | ١٫٦٥ | ١٣٫٨٣ | ٣٢٫٣٤ | ٦٠٫٤١ | ١٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦١ | ٩٩٫٩٠ | ١٬٣١٢٫١١ | ٥٣٣٫٦٢ | ٢٦٣٫٢٩ | ٥٦٨٫٥٢ | ٧٩٠٫٣٤ | ٣٤٢٫٩٨ | ٤٥١٫٩٨ | ١٬٤٣٤٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢ | ١ | ٥ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧٤ | ٣٨٫٩٥ | ٤٧٨٫٠٩ | ٢٩٫١٠ | ٢١٨٫٧٥ | ٢٥٫٧١ | ٣٥٫٤١ | ٢٥٨٫٢٣ | ١٥٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٧٥ | ١٠٫٥٨ | ٢٧٫٩٢ | ٤٦٫٨٢ | ٣٧٫٠٥ | ٩٣٫٤٦ | ٨٤٫٨٠ | ٧٣٫٦٤ | ٩٥٫٧٣ | ٢٠٤٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٩ | ٤ | ١٠ | ٩ | ٤ | ٣ | ٥ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٦ | ١٢٣٫١٣ | ١٢٥٫٤٨ | ١٠٫٤١ | ٥٢٫٩٢ | ١٨٫١٢ | ٥٥٫٩١ | ٢١٫٧٢ | ٧٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
