بيان التدفق النقدي (TTM)
جاروير للصناعات البحرية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٩٤ | ٢١٩٫٩٦ | ١٣٦٫١٦ | ٣٣٩٫٥٤ | ١١٩٫٤٨ | ٤٢٫٤٤ | ٥٣٫٣٦ | ١٦٠٫٨١ | ٩٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٢٫٧٢ | ١٠٣٫٦٨ | ٩٧٫٩٣ | ٢٣٫٦٣ | ٥١٩٫٠٧ | ٩٩٫٧٦ | ٩٥٫٩٧ | ٨٥٫٣٨ | ١٣١٫٠٧ | ١٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٨ | ٧٫٥٣ | ١١٤٫٧٨ | ١٨٩٫٤٧ | ١١٨٫١٨ | ٩٠٫٠٠ | ٧٨١٫٨٢ | |||
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٩٤ | ٦٫٤٧ | ٤٫٧١ | ٠٫٤٦ | ٦٫٧٢ | ١٫٢١ | ٠٫٢٠ | ١٠٫٦٨ | ١٠٨٫٧٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٨٩ | ١٥٫١٤ | ٢٬٦٢١٫٧٥ | ٠٫٥٢ | ٩٩٫٧٦ | ٧٥٫٠٠ | ٨٠٫٩٥ | ١٣٫١٦ | ٩٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٦٫٧٧ | ١٠٫١٥ | ٦٫٧٨ | ١٢٣٫١٧ | ٦١٢٫٣٥ | ١٫٤٥ | ٤٫٢٣ | ١٤٫٦٢ | ٤١٫٧٥ | ٤٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٦٫٨٢ | ٢٢٧٫٠٠ | ٤٩٫٨٥ | ٧٩٫٩٩ | ١٫٣٤ | ٤٠٫١٧ | ٤٧٫٥٨ | ١٣٩٫٦٢ | ١٦٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
