بيان التدفق النقدي (TTM)
جرافيس للضيافة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٣٥ | ١٢٢ | ٢٢٢ | ٢٧٧ | ٢٢١ | ١٠٨ | ٩٤ | ١٢٦ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٣٫٩٩ | ٢٤٥٫٨٦ | ٨٢٫٠٠ | ٢٤٫٨٠ | ١٩٫٩٤ | ٥١٫١٧ | ١٢٫٧٩ | ٣٣٫٣٨ | ٧٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٨٣ | ١٦٠٫٦٣ | ٢٧٩٫١٣ | ٧١٥٫٥٨ | ٤٬٨١١٫٣٦ | ١٠٬٩٩٨٫٩٦ | ٣٬٩٨٦٫٥٤ | ٢٬٧٢٥٫٩٩ | ٢٬١٩٧٫٤٨ | ٣٢٧٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٦ | ٢٨٨ | ٢٧٥ | ١٦ | ٨٥ | ٥٥ | ٨٤ | ١٢٦ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٦٧ | ٤٬٨٦٢٫٣٦ | ٤٫٣٢ | ٩٤٫١٧ | ٤٣٢٫٥٥ | ٣٦٫١٤ | ٥٤٫٨٦ | ٤٩٫٣٣ | ٦٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٨١ | ٢٦٫٤٤ | ٦٥٩٫١٤ | ٨٨٨٫٢٩ | ٢٧٩٫١٢ | ٤٬٢٤٤٫٥٦ | ٢٬٠١١٫٩٥ | ٢٬٤٤٢٫٩٠ | ٢٬٢٠٤٫٩١ | ٤٩٠٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٧ | ١٢٢ | ٢٣ | ٢٦٦ | ١٣٨ | ٥٦ | ١٣ | ٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٣٩ | ١٬٧٢٩٫٨٨ | ٨١٫٥٧ | ١٬٢٨٢٫٥٥ | ٤٨٫١٨ | ٥٩٫٢٣ | ٧٦٫٤٥ | ١٤٦٫٣٨ | ٣٠٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٣٦ | ٣٤٫١٩ | ٢٨٠٫٠٢ | ٧٢٫٧١ | ٤٬٦٣٢٫٢٥ | ٦٬٨٥٤٫٣٥ | ٢٬٠٧٤٫٤٨ | ٣٨٣٫١٢ | ١٠٧٫٣٩ | ٢٦٣٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٢٢ | ٤٤ | ٣١ | ٦ | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٤ | ٢٩٩٫٠٣ | ٢٩٫٠١ | ٨١٫٤٤ | ٦٤٫٩٨ | ٣٤٫٧٢ | ٢٧٫٥٤ | ٢٦٥٫٤٥ | ٦٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
