بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة AuSom المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨٣٤ | ٢٬٨١٠ | ١٬٥٥٩ | ١٣ | ٣٩٩ | ١٦ | ٥٢٩ | ١٣٢ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٢٬٤٢٩٫٩٨ | ٢٣٦٫٩٢ | ٤٤٫٥٠ | ٩٩٫١٧ | ٣٬١٨٠٫٨٣ | ٩٥٫٩١ | ٣٬٣٣١٫٩٠ | ٧٥٫٠٠ | ٣٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣١ | ٥٬٠٨٩٫٨٥ | ٥٥٬٤٣١٫٦٤ | ٧٬٩٥٣٫٢٩ | ٦٦٫٦٣ | ٣٬٨٢٦٫٦٢ | ١٨١٫٧٠ | ٢٥٬٨٠٩٫٤٢ | ١٬٤١٨٫٨٨ | ١٣٩٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤١٣ | ١٠٩ | ١٣٣ | ١ | ٣٤ | ٢٧ | ٤١ | ٣ | ١١٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٤٨ | ٢٢٫٠٨ | ٩٨٫٩٨ | ٢٬٥٩٢٫١١ | ١٩٫٦٤ | ٤٩٫٢٣ | ١٠٨٫٥٨ | ٣٬٢٣٥٫٢٨ | ٨١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫٩١ | ٦٦٥٫٨٢ | ٢٬٦٢٧٫٣٣ | ٦٫٩٢ | ١٧٣٫٧٧ | ٢٦٠٫٣٢ | ٤٥٠٫٥٣ | ١٦٩٫٨٢ | ١٬٢٤٥٫٥٨ | ٣٧٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٢٤ | ٩٥٩ | ٢٬٩٤٨ | ١٬٥٤١ | ٤٠ | ٤١٦ | ٤٨ | ٥٣٠ | ٢٥٧ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١٨ | ٢٠٧٫٢٦ | ٤٧٫٧٣ | ١٠٢٫٦٢ | ٩٣٢٫٤٢ | ٨٨٫٤٩ | ١٬٢٠٦٫٣٢ | ٥١٫٤٢ | ٨٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٤٫٦١ | ٥٬٨٥٥٫٦٧ | ٥٨٬١٥٨٫٩٩ | ٧٬٨٦٠٫٢١ | ٢٠٧٫١٥ | ٣٬٩٨٦٫٩٥ | ٥٣٢٫٢٤ | ٢٥٬٨٧٩٫٢٥ | ٢٬٧٦٤٫٤٧ | ٧٦٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٥١٨ | ١٦ | ٥ | ٢٠ | ١٩ | ١٠ | ٩ | ٢ | ٩ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٨٤ | ٦٩٫٠٦ | ٤٨٦٫٧٩ | ٠٫٧٤ | ١٥٣٫٦٤ | ١٣٫٧٨ | ١٢٢٫٧٥ | ٥٥٤٫٧٤ | ٧٢٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
