بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق ولاية غوجارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٨ | ٢ | ٩ | ١٢ | ١٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٤ | ٧٨٫٣٨ | ٤٢٤٫٢٢ | ٣٠٫١١ | ٤٧٫٣٢ | ٥٤٫٨٩ | ٣٫٢٢ | ٢٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٦٢٫٨٩ | ٨٥٣٫٨١ | ١٬٠٨٢٫٥٦ | ٦٣٠٫٥٠ | ٢٬٣٩٠٫٤٣ | ١٬٠١٨٫٦٤ | ٤٬٤٢٥٫٨٣ | ٨٠٦٫٧٥ | ٦٩٥٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٠ | ٥ | ١ | ٥ | ١٢ | ٢٠ | ١٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٧١ | ٢٬٣٥٣٫٣٠ | ١٢٢٫٥٨ | ٣٧١٫٨٣ | ١٣٦٫١٩ | ٦١٫٣٢ | ١٠٫٣٦ | ١٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٠٫٥٧ | ٢٠٫٣٧ | ٢٬٩٣٠٫٤١ | ٧٣٫٥٣ | ١٬٠١٠٫٩٤ | ٦٩٠٫٦٨ | ٣٬١٢٥٫٣٦ | ٤٩٤٫٧٤ | ٤٨٩٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠٢٫٣٢ | ٩٧٤٫١٨ | ٤٬١١٢٫٩٧ | ٤٥٦٫٩٧ | ١٬٤٧٩٫٤٩ | ٤٢٧٫٩٧ | ١٬٢٠٠٫٤٨ | ٢١٢٫٠١ | ٣٠٦٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٢١ | ٨٢٫٩٥ | ١٬٠٠٠٫٠٨ | ١٣٤٫٣٢ | ٢٤٥٫٧٠ | ١٣٥٫٦٥ | ٤٦٦٫٢٤ | ١٨٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
