بيان التدفق النقدي (TTM)
باجاج للصناعات الحديدية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠٥ | ٨٩٤ | ٦١٨ | ٥٥١ | ٣٦١ | ٢٦٥ | ٤٧٦ | ٥٥٣ | ٢٠٢ | ٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٧ | ٣٠٫٩٢ | ١٠٫٨٢ | ٣٤٫٤٨ | ٢٦٫٥٤ | ٧٩٫٦٣ | ١٦٫١٧ | ٦٣٫٥١ | ١٥٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٨٧ | ١٥٢٫٦٠ | ١٢٤٫٤٨ | ١٤١٫٣٤ | ٢٤٩٫٥٤ | ٥٥٫٨٧ | ٤٣٨٫٢٥ | ٦٩٥٫٤٨ | ٨٦٫٦٠ | ٤٤٢٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٣ | ١٧٣ | ١٩٢ | ٢٠٢ | ٥٥٨ | ٥٢١ | ١٧٧ | ٦٦٤ | ٧١٨ | ٣٨١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٥ | ١٠٫٤٨ | ٥٫٥٩ | ١٧٥٫٧٧ | ٦٫٦٥ | ٦٥٫٩٨ | ٢٧٥٫٠٧ | ٨٫٠٣ | ٤٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٨٧ | ٢٩٫٥٨ | ٣٨٫٥٩ | ٥١٫٨٨ | ٣٨٥٫٥٠ | ١٠٩٫٦٨ | ١٦٢٫٩٣ | ٨٣٤٫٧٩ | ٣٠٧٫٧١ | ٣٢١٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٠ | ١٣٥ | ٧٠ | ٤١ | ٥٢ | ٢١٩ | ٤٠٨ | ١٩٠ | ٢٨٢ | ٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩٧ | ١٥١٫٨٩ | ٤١٫٣٦ | ٢٦٫٦٨ | ٥٢١٫٤٤ | ٨٦٫٠٧ | ١٤٦٫٦٨ | ٤٨٫٣٣ | ١٩٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٠٠ | ٢٣٫٠٣ | ١٤٫١١ | ١٠٫٥٣ | ٣٥٫٩٦ | ٤٦٫١٩ | ٣٧٥٫٣٢ | ٢٣٩٫٣١ | ١٢١٫١٢ | ٢٢١٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٤٢٢ | ٥٨٦ | ٤٩٦ | ٣٩٠ | ١٤٥ | ٤٧٥ | ١٠٩ | ٨٠ | ٢٣٣ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٥ | ١٥٫٣٢ | ٢١٫٤٦ | ١٣٧٫١١ | ٢٢٨٫٠٩ | ٧٧٫١٠ | ١٧٣٫٢٠ | ٣٩٣٫٠٧ | ٤٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
