بيان التدفق النقدي (TTM)
تي جي في سراك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١١٣ | ١٬٣١٦ | ١٬٣٨٧ | ١٬٦٧٨ | ٣٬٦٩٤ | ٤٬٢٩٢ | ٢٬٧٠٢ | ١٬٦٤١ | ١٬٦٧٦ | ١٬٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٤ | ٥٫٣٩ | ٢١٫٠٢ | ١٢٠٫١١ | ١٦٫١٨ | ٣٧٫٠٥ | ٣٩٫٢٥ | ٢٫٠٩ | ١٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٦٫٤٠ | ٥١١٫١١ | ١٬٦٠٥٫٢٨ | ٩٥٢٫٦٥ | ١٬٥٧٢٫٢٧ | ٨٬١٨٤٫٦٤ | ٥٬٩٠٠٫٢٤ | ١٬٨١٥٫٨٨ | ٢٬١٧٤٫٦٠ | ٨٨٢٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٣٠ | ١٬٦٣٤ | ٢٬٢٨٣ | ١٬٤٧١ | ١٬١٦٠ | ١٬٦٨٥ | ١٬٦٨٥ | ٢٬٢٢٧ | ٢٬٦٥٠ | ١٬٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٨ | ٣٩٫٧١ | ٣٥٫٥٦ | ٢١٫١٤ | ٤٥٫٢٩ | ٠٫٠١ | ٣٢٫١٢ | ١٩٫٠١ | ٣٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٧٫٩٣ | ٦٣٤٫٦٣ | ٢٬٦٤٢٫٣٦ | ٨٣٥٫٠٢ | ٤٩٣٫٧٦ | ٣٬٢١٤٫٣٣ | ٣٬٦٨٠٫٥٠ | ٢٬٤٦٣٫٤٨ | ٣٬٤٣٨٫٩٥ | ٧٦٨٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٠ | ٥٧٦ | ٩٨٢ | ٣٨٣ | ٢٬٧٦٩ | ٢٬٥٥٤ | ٩٧١ | ٤٩٥ | ١٬٠٥١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٢ | ٧٠٫٦٩ | ١٣٩٫٠٣ | ٦٢٢٫٢١ | ٧٫٧٧ | ٦١٫٩٩ | ١٥٠٫٩٩ | ١١٢٫٤٠ | ١٠٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٥٣ | ٢٢٣٫٥٢ | ١٬١٣٧٫٠٨ | ٢١٧٫٦٢ | ١٬١٧٨٫٥١ | ٤٬٨٧٠٫٣١ | ٢٬١١٩٫٧٥ | ٥٤٧٫٦٠ | ١٬٣٦٤٫٣٥ | ١٣٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٣ | ٢٥٧ | ٨٦ | ١٧٦ | ٢٣٥ | ٥٢ | ٤٦ | ٩٠ | ٧٧ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٥ | ٦٦٫٤٥ | ٣٠٣٫٩٢ | ٣٣٫٣٦ | ١٢٢٫٣٢ | ١٢٫٦٧ | ٢٩٧٫٣٨ | ١٨٥٫٢٥ | ١٨٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
