بيان التدفق النقدي (TTM)
ترانسبيك الصناعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٧٢ | ٣٤٥ | ٥٧٤ | ٤٧١ | ٤٦٨ | ١٬١٠٨ | ١٬٥١١ | ٩٧٨ | ٨٠٦ | ١٬٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٠ | ٦٦٫٢٣ | ١٧٫٩١ | ٠٫٥٣ | ١٣٦٫٥٧ | ٣٦٫٣٦ | ٣٥٫٢٩ | ١٧٫٥٤ | ٦٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٥٫٣٠ | ٢٢٩٫١٩ | ١٬٤٤٥٫٠٨ | ٣٤١٫٤٤ | ٣٧٨٫٠٨ | ٢٬٨٤٠٫٠٩ | ٢٬٣٩٨٫٠٠ | ٣٬٧٨٢٫٢١ | ١٬٩٩١٫٩٤ | ٢٧٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٩ | ١٦٨ | ٥٩٦ | ٧٠١ | ٢٥٢ | ١٣٠ | ٢٦٠ | ٣١٥ | ٣٥٨ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٥ | ٢٥٥٫٩٢ | ١٧٫٥٥ | ٦٤٫١٠ | ٤٨٫٢٦ | ٩٩٫٨٣ | ٢١٫١٤ | ١٣٫٦٣ | ١٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٧٥ | ١١١٫٢٧ | ١٬٥٠٢٫١١ | ٥٠٨٫٢٤ | ٢٠٣٫١٢ | ٣٣٣٫٧٠ | ٤١٢٫٨٩ | ١٬٢١٩٫٠٩ | ٨٨٤٫٧٢ | ٦٢٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٣ | ٢٧ | ٦٢ | ٩٢ | ٣٤١ | ٩٣٩ | ١٬١٣٥ | ٦٣٧ | ٤٠٨ | ٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٣٢ | ٣٣٠٫٩٥ | ٤٧٫٨١ | ٤٦٩٫٧٤ | ١٧٥٫٦٢ | ٢٠٫٨٧ | ٤٣٫٨٩ | ٣٥٫٩٧ | ٣٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٧٫٥٥ | ١٧٫٩٢ | ١٥٧٫٠٢ | ٦٦٫٨١ | ٢٧٤٫٩٧ | ٢٬٤٠٦٫٣٩ | ١٬٨٠١٫٠١ | ٢٬٤٦٣٫١٢ | ١٬٠٠٧٫٢٢ | ١١٥٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ١٥١ | ٤٠ | ١٣٨ | ١٢٤ | ٣٩ | ٦٣ | ٢٦ | ٤٠ | ٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٤٤ | ٧٣٫٦٤ | ٤٤٧٫٤٢ | ١٠٫١٧ | ١٣١٫٤٩ | ٦١٫٥٠ | ٥٨٫٩٧ | ٥٦٫٥٧ | ١٬٠٩٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
