بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي سي بي إل الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٩٦ | ٣٬٨٥٠ | ٤٬٢٥٦ | ٢٬٩٠٤ | ١٬١٧٩ | ٥٬٠٤١ | ٩٬٠٣٥ | ١١٬٠٥٤ | ١١٬٥٥٩ | ٧٬٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٥ | ١٠٫٥٥ | ٣١٫٧٧ | ٥٩٫٤٠ | ٣٢٧٫٥٢ | ٧٩٫٢٤ | ٢٢٫٣٤ | ٤٫٥٧ | ٣٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٩٫٦٥ | ١٣٬٧٥٠٫٣٦ | ١٬٢٥١٫٨٥ | ٨٦٤٫٨٦ | ٢٠٢٫١١ | ٦٤٢٫٨١ | ١٬٧٩٨٫٤٥ | ٤٠٦٫٢٩ | ١٬٠٤٨٫٣٧ | ١٢٬١٨٧٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩ | ٢٬٠٢٧ | ٢٬٩٧٥ | ٥٬٤٠٧ | ٧٬٠١١ | ٥٬٥١٩ | ٦٬١٨١ | ٤٢٬١٤١ | ٤٢٬٧٤٩ | ٦٬٩٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٤٥٫٣٣ | ٤٦٫٨١ | ٨١٫٧٢ | ٢٩٫٦٧ | ٢١٫٢٨ | ١١٫٩٩ | ٥٨١٫٧٧ | ١٫٤٤ | ٨٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٣٢ | ٧٬٢٣٨٫٢١ | ٨٧٥٫١٢ | ١٬٦١٠٫١٨ | ١٬٢٠١٫٧٨ | ٧٠٣٫٨٣ | ١٬٢٣٠٫٣١ | ١٬٥٤٨٫٩٠ | ٣٬٨٧٧٫١٠ | ١١٬٠٦٢٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠٠٣ | ١٬٧٩٥ | ٩٤١ | ٢٬١٦٧ | ٥٬٢٤٩ | ٣٠٦ | ٣٬٣٥٧ | ٣٣٬٨٠٨ | ٣٢٬٢٩٢ | ٦٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٢ | ٤٧٫٥٩ | ٣٣٠٫٣١ | ١٤٢٫٢١ | ١٠٥٫٨٢ | ٩٩٨٫٠٤ | ١٬١٠٧٫١٧ | ٤٫٤٨ | ١٠١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫٩٧ | ٦٬٤١٢٫١٤ | ٢٧٦٫٧٤ | ٦٤٥٫٣٢ | ٨٩٩٫٦٧ | ٣٨٫٩٨ | ٦٦٨٫١٣ | ١٬٢٤٢٫٦١ | ٢٬٩٢٨٫٧٣ | ١٬٠٢٤٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٦٩٢ | ٢٨ | ٣٤٠ | ٣٣٦ | ٥٨٣ | ٧٨٤ | ٥٠٢ | ٢٬٧٢١ | ١٬١٠٣ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٩٥ | ١٬١١٤٫٢٩ | ١٩٨٫٧٦ | ٧٣٫٧٣ | ٣٤٫٤٢ | ٣٥٫٩٣ | ٦٤١٫٥٤ | ٥٩٫٤٧ | ٩٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
