بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايه جي فينتشرز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥٩ | ٩١٢ | ٨٧٠ | ٦١١ | ٦٠١ | ١٬٠٥١ | ١٬١٣٢ | ٩٧١ | ٥١٦ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٤ | ٤٫٦٧ | ٢٩٫٦٩ | ١٫٦٤ | ٧٤٫٧٧ | ٧٫٧٣ | ١٤٫٢٢ | ٤٦٫٨٦ | ٨٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٨٠٫٩١ | ٤٢٩٫٤٣ | ١٩٥٬٨٤١٫٤٤ | ١٥٬٩٢٤٫٨٨ | ٢٬٧٧٥٫٤٠ | ٨٬٩٣٦٫٠٠ | ١٬٦١٦٫٩٧ | ١٠٬٤١٥٫٦٩ | ٥٬٧٨٩٫٥٦ | ٦٠١٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٣٥ | ١٬٢٨٥ | ٩٦٨ | ٤١٠ | ١٥ | ٥٤٠ | ٤٣٨ | ٤٢٦ | ١٨٠ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٧ | ٢٤٫٧١ | ٥٧٫٦٢ | ٩٦٫٣١ | ٣٬٤٧١٫٢٢ | ١٨٫٨٧ | ٢٫٨٤ | ٥٧٫٨١ | ١٦٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٠١٫٩٠ | ٦٠٥٫٠٠ | ٢١٧٬٩٢٣٫٨٧ | ١٠٬٦٨١٫٠٦ | ٦٩٫٧٩ | ٤٬٥٩١٫٤٨ | ٦٢٥٫٦٥ | ٤٬٥٦٤٫٧٩ | ٢٬٠١٤٫٨٥ | ٨٦٣٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٤ | ١٦١ | ٩٨ | ٢٠٥ | ٥٦٥ | ٥٢٣ | ٧٦٤ | ٥٣٦ | ١٧٦ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٨ | ٣٩٫١٩ | ٣١٠٫١٩ | ١٧٥٫١٩ | ٧٫٤١ | ٤٦٫١٩ | ٢٩٫٨٢ | ٦٧٫٢٢ | ٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٠٫٩٩ | ٧٥٫٥٦ | ٢١٬٩٨٢٫٤٣ | ٥٬٣٤٣٫٨١ | ٢٬٦٠٥٫٦١ | ٤٬٤٤٤٫٥٢ | ١٬٠٩١٫٣٢ | ٥٬٧٥٠٫٩٠ | ١٬٩٧٢٫٠٤ | ١٬٣٦٥٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٢١٢ | ٠ | ٤ | ٢٢ | ١٢ | ٧٠ | ٩ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٩٫٢٣ | ٩٩٫٧٩ | ٧٦٤٫٦٤ | ٦٦٤٫٣٩ | ١٥٤٫٢٨ | ٤٩٥٫٣٧ | ١١٣٫٣٢ | ٤٫٤١ | ٥٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
