بيان التدفق النقدي (TTM)
كيمب وشركاه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٧ | ٦٨ | ٧ | ٢ | ١٤ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٣٥ | ٩٢٦٫٢١ | ١١٠٫٢٩ | ٦٨٫٤٨ | ٧١٥٫٤٢ | ٣٣٫٣٩ | ٣٣٫١١ | ٢٣٫٢٦ | ٤٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٤٫٢٤ | ٦٤٫٨٥ | ١٬٦٨٤٫٧٧ | ٥٠٫٩٥ | ١٤٢٫٤٣ | ١١١٫٢٧ | ١٬٣٩٤٫٧٠ | ٦٨٤٫١٥ | ٢٬٤٩٥٫٢٣ | ٢٬٦٠٣٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨ | ٣ | ٧٣ | ٧ | ١ | ٦ | ٣٠ | ٣٣ | ٢٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٨٨ | ٢٬٤٧٥٫٩٢ | ٩٠٫٧٢ | ٩١٫٧٥ | ٩٢٣٫١٦ | ٤٢٣٫٢١ | ١٢٫٢١ | ١٤٫٩٥ | ٣٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٣٫٦٥ | ٢٩٫٨٩ | ١٬٧٩٨٫٠٧ | ٤٩٫٠٥ | ٣٥٫٨٧ | ٤٦٫٥٨ | ٢٬٢٩٠٫١٧ | ٩٤٧٫٠٧ | ٢٬٣٨٣٫٤٢ | ٢٬٧٢٤٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ١٣ | ١٣ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٣٨٦٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٩٩٫٩٨ | ١٫٠٩ | ١٠١٫١٠ | ١٩٥٫٧٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٩ | ٥٫٢٧ | ١٣٫٣٣ | ٢٧٨٫٢٤ | ٣٥٫٣٢ | ٩٩٥٫٥٥ | ٣٦٢٫٨٩ | ١١٫٨١ | ٢٠٫٧٤ | |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٠ | ٤ | ١٤ | ٢ | ١٢ | ١ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٤ | ١٣٩٫٥٠ | ٢٤٠٫٠٧ | ١١١٫٢٨ | ٦٨٧٫٧٧ | ٨٩٫٣٦ | ١٧١٫٣٥ | ٦٦٫٢٠ | ١٥٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
