بيان التدفق النقدي (TTM)
كانوريا للكيماويات والصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٥ | ٨٢٥ | ٨١١ | ٨٣١ | ٧٤٠ | ٢٥٧ | ٣٢٧ | ٣٧٦ | ٧٦٧ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٥٫٧٥ | ١٫٦٣ | ٢٫٤١ | ١٠٫٩٤ | ٦٥٫٢٤ | ٢٧٫٢٢ | ١٤٫٨٥ | ١٠٤٫١٩ | ٧٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٥٣ | ١٬٩٣٣٫٨٦ | ١٬٠٤٧٫٥٢ | ٦٣٥٫١٤ | ٢٬٦٢٣٫٦٢ | ١٢٨٬٥٨٠٫٠٠ | ٧٦٩٫٧٩ | ٤٩٢٫١٣ | ٣٬٧٨٨٫٨٤ | ٦٤٧٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ١١٨ | ٢٩٧ | ٤٣١ | ٣١٥ | ٢٩٢ | ٣٣٧ | ٥٠٤ | ٩٨٥ | ٦٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦١٫٠٩ | ١٥١٫٤٢ | ٤٥٫١٢ | ٢٧٫٠٣ | ٧٫٢٣ | ١٥٫٥٦ | ٤٩٫٣٠ | ٩٥٫٥٩ | ٣٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٢٥ | ٢٧٧٫٠٩ | ٣٨٣٫٥٩ | ٣٢٩٫٥٧ | ١٬١١٥٫٥٣ | ١٤٥٬٩٢٥٫٠٠ | ٧٩٣٫٥٣ | ٦٥٩٫٤٩ | ٤٬٨٦٣٫٣١ | ٢٬٠٧٢٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ٧٤٩ | ٥٩٢ | ٥٣٠ | ٤٥٣ | ٣٤ | ٣٢ | ٥١ | ١٩٧ | ٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٧٫٣١ | ٢١٫٠٣ | ١٠٫٣٣ | ١٤٫٥٢ | ١٠٧٫٦١ | ١٩٣٫٩٧ | ٢٥٨٫٦٩ | ٢٨٣٫٦٩ | ١١٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٧٩ | ١٬٧٥٦٫٧٨ | ٧٦٣٫٩٣ | ٤٠٥٫٥٧ | ١٬٦٠٨٫٠٩ | ١٧٬٢٤٥٫٠٠ | ٧٦٫٢٦ | ٦٧٫٣٦ | ٩٧٤٫٤٧ | ١٬٣٢٤٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٤٣ | ٧٧ | ١٣١ | ٢٨ | ٠ | ٤٢ | ٧٦ | ٢٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٣٦ | ٨١٫٦١ | ٦٨٫٩٠ | ٧٨٫٤٤ | ٩٩٫٢٩ | ٢١٬١٥٠٫٠٠ | ٧٩٫٦٥ | ٧٣٫٤٨ | ٥٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
