بيان التدفق النقدي (TTM)
ديباك نيتريت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٣٩٤ | ١٠٬٠١٩ | ٩٬٤٢٣ | ٨٬٢٣٨ | ٦٬٩١٢ | ٦٬٤٩٩ | ٨٬٨٢٦ | ٨٬٧٨١ | ٦٬٦٧٢ | ٦٬٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٦ | ٥٫٩٥ | ١٢٫٥٧ | ١٦٫١٠ | ٥٫٩٧ | ٣٥٫٨٠ | ٠٫٥١ | ٢٤٫٠٢ | ٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٦٥٥٫٨٣ | ١٤٬٨٤٢٫٩٦ | ٤٬٠٩١٫٧١ | ٥٬٩٠١٫٤٣ | ٢٬٦٩٢٫٥٦ | ٤٬٣٩٤٫٣٢ | ١٬٨٥٩٫٦٥ | ٤٣٨٫٣١ | ٣٬٧٠٢٫٣٩ | ١٬٠٦٦٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٦٦ | ٣٬٩٦٢ | ٤٬٦٨١ | ٤٬٢٤١ | ٤٬١٢١ | ٢٬٧٦٠ | ٥٬٨٤٧ | ٧٬١٧٨ | ١٢٬٦٧٥ | ١٤٬٩١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١١ | ١٨٫١٥ | ٩٫٤٠ | ٢٫٨١ | ٣٣٫٠٢ | ١١١٫٧٩ | ٢٢٫٧٨ | ٧٦٫٥٧ | ١٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٨٠٫٦٠ | ٥٬٨٦٩٫٠٤ | ٢٬٠٣٢٫٤٤ | ٣٬٠٣٧٫٦٨ | ١٬٦٠٥٫٥٣ | ١٬٨٦٦٫٤٦ | ١٬٢٣١٫٩٠ | ٣٥٨٫٣٣ | ٧٬٠٣٣٫٨٥ | ٢٬٥٤٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬١٠٥ | ٥٬٩٩٠ | ٤٬٥١٢ | ٣٬٨٥٨ | ٢٬٥٣٤ | ٣٬٥٩١ | ٣٬٤٥٤ | ٤٣٥ | ٦٬١٥٩ | ٨٬٠٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٨ | ٢٤٫٦٧ | ١٤٫٥٠ | ٣٤٫٣٣ | ٤١٫٧٣ | ٣٫٨١ | ١١٢٫٦٠ | ١٬٣١٤٫٧٩ | ٣٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٧٥٫٢٢ | ٨٬٨٧٣٫٩٣ | ١٬٩٥٩٫٢٧ | ٢٬٧٦٣٫٦٨ | ٩٨٦٫٩٩ | ٢٬٤٢٧٫٨٦ | ٧٢٧٫٧٥ | ٢١٫٧٣ | ٣٬٤١٧٫٦٥ | ١٬٣٧٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٢٣ | ٦٨ | ٢٣٠ | ١٤٠ | ٢٥٧ | ١٤٨ | ٤٧٥ | ٢٬٠٠٣ | ١٨٠ | ٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٩ | ٢٤١٫١٩ | ٣٩٫٣٨ | ٨٣٫٨٨ | ٤٢٫٣٨ | ٤٢٠٫٨٩ | ٥٢٢٫١٠ | ٩١٫٠٠ | ٤٢٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
