بيان التدفق النقدي (TTM)
له تكنوفورج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ٣٣ | ١٩٠ | ١٩٥ | ٢٧٩ | ٢٩١ | ٣٧٤ | ٤١٩ | ٢٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٠ | ٤٦٧٫٦٧ | ٢٫٤٦ | ٤٣٫٢٥ | ٤٫٥٥ | ٢٨٫٤٢ | ١١٫٨٦ | ٩٤٫٠٤ | ٦٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٠٤٫٢٥ | ٤١٬٨٢٨٫٧٥ | ٨٬٩٥٦٫١١ | ١٢٬١٤٨٫٧٥ | ٣٧٬٢٧٢٫٧٣ | ٥٦٠٬٥٤٢٫٣١ | ٢٧٣٬٢٢٤٫٨٢ | ١٨٦٬١٠٠٫٠٠ | ٩٩٬٨٠٨٫٠٠ | ٥٨٬٩٢٣٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٨١ | ٩٦ | ٨٧ | ٦٩ | ١٦٣ | ٣٦٠ | ٣٢٠ | ١٩٧ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٧ | ١٨٫٦٩ | ٩٫٧٩ | ٢٠٫٤٤ | ١٣٦٫١٤ | ١٢٠٫٨٢ | ١١٫١٥ | ٣٨٫٢٧ | ١٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٩٫٤٤ | ١٠١٬٢٢٦٫٢٥ | ٤٬٥٣١٫٨٢ | ٥٬٤١٢٫٥٥ | ٩٬٢٢٢٫٣٣ | ٣١٣٬٢٦٥٫٣٨ | ٢٦٢٬٥٦١٫٣١ | ١٤٢٬٠٥٢٫٤٤ | ٧٨٩٬٢٦٤٫٠٠ | ٣٣٥٬٠٩٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ٤٨ | ٩٦ | ١١٠ | ٢١٠ | ١٢٩ | ١٥ | ٩٩ | ١٧٢ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٠٦ | ٣٠١٫٨٢ | ١٤٫٠١ | ٩٢٫١٨ | ٣٨٫٨٨ | ٨٨٫٥٤ | ٥٧٣٫٦٩ | ٢٧٣٫٥٦ | ٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٤٫٨٠ | ٥٩٬٤٩٧٫٥٠ | ٤٬٥٢٩٫٠٤ | ٦٬٨٣٦٫٢٠ | ٢٨٬١٣٦٫٩٠ | ٢٤٧٬٣٧٣٫٠٨ | ١٠٬٧٦٢٫٠٤ | ٤٤٬١٤٦٫٢٢ | ٦٨٩٬٥٦٨٫٠٠ | ٢٧٦٬٠٦٩٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٢٩ | ٢٬٧٥١٫٢٥ | ٢٤٫٤٧ | ٥٣٫٣١ | ٩٣٫٠٥ | ١٦٣٫٤٦ | ٦٤٫٢٣ | ١١١٫١١ | ٣٧٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
