بيان التدفق النقدي (TTM)
الاستثمار والمسبوكات الدقيقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ١٦٢ | ١٧٠ | ١٢٩ | ٦٤ | ١١٨ | ١٥٤ | ٥٨ | ١٤٤ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٠٦ | ٤٫٥٨ | ٢٤٫١٢ | ٥٠٫١٩ | ٨٣٫٤٦ | ٣٠٫٧٩ | ٦٢٫٢٠ | ١٤٨٫٣٧ | ٣١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٨٫٣٥ | ١٬٤٥٣٫٤٦ | ١٬٤٣٠٫٧٩ | ٩٬٦٨٤٫٠٥ | ٢٬٩٤٤٫٦٩ | ١٬٨١٨٫٦٠ | ٣٬٧٨٠٫٢٧ | ٦٥٠٫٥١ | ٥٥٩٫٦٨ | ١٬٥٧٨٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ١٣٤ | ١٤١ | ٤٣ | ٣٨ | ٦٤ | ٨١ | ٧٢ | ٥٧ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٣١ | ٥٫٦٦ | ٦٩٫٢٤ | ١١٫٤٥ | ٦٦٫١٩ | ٢٦٫٩٩ | ١٠٫٦٩ | ٢٠٫٨٨ | ٣٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨١٫٤٤ | ١٬١٩٦٫٥٤ | ١٬١٩٠٫٠٥ | ٣٬٢٦٥٫١٦ | ١٬٧٦٥٫٠٠ | ٩٨٧٫٤٤ | ١٬٩٩٢٫٩٥ | ٨١٠٫٣٢ | ٢٢٢٫٠٩ | ٣٣٣٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ١٨ | ١٧ | ٨٧ | ٢٨ | ٦٠ | ٧٧ | ٢٣ | ٦١ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٥ | ٤٫٦٨ | ٤١٩٫٠٦ | ٦٧٫٨٤ | ١١٦٫١٥ | ٢٧٫٥٣ | ١٣٠٫٢٤ | ٣٦٣٫٩٩ | ١٦٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٦٫٩٢ | ١٥٦٫٩٢ | ١٤٠٫٧٩ | ٦٬٥١٨٫٨٩ | ١٬٢٧٩٫٧٠ | ٩٣١٫١٦ | ١٬٨٨٧٫٣٢ | ٢٥٩٫٨١ | ٢٣٧٫٥٩ | ١٬٣٤٥٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١١ | ١٢ | ١ | ٢ | ٦ | ٤ | ٩ | ٢٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٣٫٩٧ | ٦٫٢٤ | ١١١٫٢١ | ٦٣٫٨١ | ١٩٧٫٠٦ | ٣٧٫٠٨ | ٣١٩٫٦٦ | ١٨٨٫٦٨ | ١٤٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
