بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دلتا للتصنيع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٢ | ٨٩ | ٤٢ | ٠ | ١٦ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٠ | ٠٫٣٠ | ١٩١٫٣٣ | ١٧٩٫٩٤ | ٥٣٫١٦ | ٩٨٫٩٧ | ٣٬٨٦٤٫٨١ | ٥٥٫٩١ | ٤٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٦٫٤٤ | ٣٧٩٫٧٤ | ١٠٠٫١٣ | ٢٢٫٥١ | ٢٠٢٫٩٥ | ٢٤٫٤٢ | ٢٫١٤ | ١٬١١٩٫٢٨ | ١٤٧٫٦٠ | ٦٢٦٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٥ | ٢٧٥ | ٤٢٨ | ١٢٤ | ٣٣ | ٦ | ٢٣ | ٣١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥١ | ٥٬٩١٢٫٧٢ | ٥٥٫٨٩ | ٧١٫٠٢ | ١٢٦٫١٩ | ١١٦٫٩٨ | ٣١٢٫٦٧ | ٣٦٫٢٣ | ٩٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫١١ | ٥١٫٩٥ | ٧٩٣٫٧٨ | ٣٠٤٫٥٥ | ٢٨٤٫٣١ | ١٩٫١٣ | ٢٧٫٦٨ | ١٬٥٨٥٫٤٦ | ٦٤٥٫٩٥ | ١٢١٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢١ | ٢٧٥ | ٢٥٦ | ٧٩ | ٩٦ | ٢٥ | ٤٠ | ٤٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٩ | ١٬٢٢٥٫٧٥ | ٦٫٨٣ | ٦٩٫٠٧ | ٢١٫١٦ | ٧٣٫٩٠ | ٦٠٫٩٥ | ٦٫٥٣ | ٦٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٢٫٣٣ | ٢٢٧٫٨٠ | ٧٩٣٫٩١ | ١٨٢٫٠٤ | ١٨١٫٣٦ | ٥٦٫٤٥ | ١٢٥٫٥٣ | ٢٬٨٠٤٫٧٣ | ٨٩٣٫٥٥ | ٨٤٧٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٩ | ٣٥ | ١٤١ | ٤٤ | ١٧٠ | ٢٠ | ١ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٢ | ٢٨٠٫٤٠ | ٣٠٦٫٣٢ | ١٣١٫٠٤ | ٢٨٩٫٢٥ | ٨٨٫٢٦ | ٩٢٫٨٠ | ٢٣٤٫٣٨ | ٦٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
