بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكابلات العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٧٤ | ٨٩٧ | ٧١ | ١٢٢ | ١٤٠ | ١٬٤٣٠ | ١٬٠٨٨ | ٣٣١ | ١٬٢٧٦ | ١٬٧٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧١ | ٩٢٫٠٨ | ٢٧١٫٢٨ | ١٤٫٨٨ | ١٬١٢٣٫٠٤ | ٢٣٫٩٦ | ٦٩٫٦٠ | ٢٨٥٫٨٣ | ٣٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٣٢٤٫١٤ | ٤٬٩٩٢٫٠٩ | ٩٠٤٫٧٥ | ٤٦٦٫٥٠ | ٢٬٤٢٣٫٢٦ | ٣١٬٢٦٠٫٩٦ | ٤٧٬٧٦٢٫٦٣ | ٢٬٥٦٩٫٤٥ | ٤٬٤٥٢٫٧٥ | ٤٬٤٧٤٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٢ | ١٦٠ | ٣٢ | ٦٦ | ١٤٢ | ١٥٢ | ٢٧٥ | ٤٩٩ | ٨٨٤ | ١٬٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٠٧ | ٨٠٫١١ | ١٠٧٫٥٢ | ١١٤٫٢٣ | ٧٫٦١ | ٨٠٫٤١ | ٨١٫٣٩ | ٧٧٫٢١ | ٥٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٣٣٫٩٠ | ٨٩١٫٢٠ | ٤٠٥٫٧٢ | ٢٥٣٫٤٧ | ٢٬٤٥٥٫٢٨ | ٣٬٣٣١٫٥٦ | ١٢٬٠٧٦٫٢٨ | ٣٬٨٧٦٫١٤ | ٣٬٠٨٥٫١٠ | ٣٬٥٨٠٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١٣ | ٧١٩ | ٤٧ | ١٦٢ | ٢٧٦ | ١٬٢٧٣ | ٨١٥ | ١٨١ | ٣٦٣ | ٣١٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٦ | ٩٣٫٤٦ | ٤٤٣٫٧٩ | ٧٠٫٤٦ | ٥٦١٫٨٥ | ٣٦٫٠٠ | ١٢٢٫٢١ | ٣٠٠٫٦٤ | ١٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬١٩٠٫٢٤ | ٤٬٠٠٠٫٨٨ | ٥٩٩٫٠٣ | ٦١٩٫٩٧ | ٤٬٧٧٨٫٥٤ | ٢٧٬٨٢٩٫٤٠ | ٣٥٬٧٨٦٫٣٤ | ١٬٤٠٦٫٦٩ | ١٬٢٦٧٫٦٥ | ٧٩٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٨ | ٨ | ٢٦ | ٦ | ٥ | ٢ | ١٣ | ٢٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫١٨ | ١٤٣٫٦٩ | ٢٣٢٫١٨ | ٧٧٫٨٨ | ١٧٩٫٣٠ | ١٤٩٫٧٧ | ٦٦٥٫١٣ | ١٢٢٫٦٥ | ٣٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
