بيان التدفق النقدي (TTM)
سواديشي بوليتكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢٢ | ٢ | ٢٥٨ | ٤٧٣ | ٣١٦ | ٥٥٤ | ٤٣٩ | ٦٨ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٣٦ | ١٠٩٫٢٤ | ١٢٬٧١٢٫٣٢ | ٨٣٫٤٧ | ٣٣٫١٢ | ٧٥٫١٠ | ٢٠٫٨٢ | ١١٥٫٥١ | ٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٠٤ | ١٠٦٫٥٢ | ٤٦٫٥٩ | ١٬٤٠٥٫٩٧ | ٢٬٦٨٧٫٤٥ | ١٬١٤٦٫١٠ | ٣٬٨٤٥٫٤٨ | ٧٢٬٢٨١٫٠٥ | ٣٤٫٩٨ | ٢١٬٧٠١٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٢ | ٢٢٢ | ٤٧٣ | ٣٤٤ | ٥٤٠ | ٤٣٨ | ٢٦٣ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٩ | ٧٢٫٨٨ | ٩٬٧٠٣٫٦٨ | ١١٣٫٣٤ | ٢٧٫٢٤ | ٥٦٫٨٦ | ١٨٫٨٢ | ١٥٩٫٩٣ | ٧٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫١٢ | ٦٫٥٢ | ٥٣٫٤١ | ١٬٢٠٨٫٣١ | ٢٬٦٨٥٫٧٠ | ١٬٢٤٦٫١٠ | ٣٬٧٤٥٫٤٨ | ٧٢٬١٨١٫٠٥ | ١٣٤٫٩٨ | ٢١٬٦٠١٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ١٨ | ١٨ | |||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫١٥ | ٩٧٫٦٦ | ١٠١٫٧٥ | |||||||
| التدفق النقدي | ١١ | ٢٠ | ٤ | ١٨ | ١٨ | ٢٨ | ١٤ | ١ | ١٩٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩١ | ١٢١٫١٢ | ٣٢٤٫٥٣ | ١٩٥٫٩٨ | ٥٦٫٨٢ | ١٥٢٫١٩ | ٩٥٫٧٩ | ٣١٬٩٤٧٫٦١ | ١٠٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
