بيان التدفق النقدي (TTM)
موديلا وولينز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٦ | ٣١ | ٥٢ | ١٦ | ١٩ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٧١ | ٦٦٦٫٢٨ | ٦٥٫٢٤ | ٦٩٫٥٦ | ١٩٫٧٢ | ٩٨٫٣١ | ٦٧١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٨٢ | ٦٢٧٫٧٣ | ١٦٠٫٦٧ | ١٢٬١٥٠٫٣٢ | ٦٠٥٫٩٨ | ٨١٤٫٣٥ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٨٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٤ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٫١٦ | ٢٧٨٫٦٦ | ١٫١١ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٥١ | ٥٢ | ١٣ | ١٦ | ||
| يتغير (٪) | ٥٩٥٫٣٢ | ١٬٣٨٤٫٢٦ | ٢٫٦٩ | ٧٤٫٧٩ | ٢٥٫٧٧ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٨ | ٤٤٩٫٠٧ | ٢٦٠٫٦٧ | ١٢٬٢٥٠٫٣٢ | ٥٠٥٫٩٨ | ٧١٤٫٣٥ | ||
| التدفق النقدي | ٢٠ | ١ | ١٩ | ٠ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٦١ | ٢٬٣١٢٫٥٠ | ٩٧٫٨١ | ٧١٠٫٣١ | ١٠٫٩١ | ٨٦٫٢٠ | ٦٧٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
