بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إلكيد للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ١٤١ | ١٤٢ | ٦١١ | ٤٧١ | ٣٧١ | ٦٨٤ | ٧٧٧ | ١٬٠٣١ | ٩٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٨٧٫٤٣ | ٢٠٠٫٩٧ | ٥٢٩٫١٥ | ٢٢٫٨٧ | ٢١٫٣١ | ٨٤٫٤٧ | ١٣٫٥٨ | ٣٢٫٦٥ | ٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٤٨ | ٦٥٥٫٤٢ | ٣٦٣٫٨٩ | ٨١٦٫٤٧ | ٦٥٩٫٨٠ | ٣٧٩٫٥٩ | ٤٢٬٩٩٩٫٠٦ | ١٬٠٥١٫٥٤ | ٣٦٬٧٤٤٫٧٤ | ٦٬٧٢٩٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ١١٧ | ١٨٨ | ٦٨٣ | ٥٤٠ | ٢٧٠ | ٦٧٨ | ٨٤٦ | ١٬٠٢٣ | ٩٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫٧٣ | ٢٦٠٫٩٣ | ٤٦٤٫٢٠ | ٢٠٫٩٦ | ٤٩٫٩٥ | ١٥٠٫٧٨ | ٢٤٫٨٥ | ٢٠٫٩٢ | ٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٤٨ | ٥٤١٫٥٢ | ٤٧٩٫١٩ | ٩١٢٫٤٦ | ٧٥٥٫٦١ | ٢٧٦٫٥٢ | ٤٢٬٥٨٤٫٧٩ | ١٬١٤٤٫٧٧ | ٣٦٬٤٦٦٫٤٩ | ٦٬٧٩٣٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ∞ | ١٠٠٫٣٧ | ٤٩٫٩١ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ١٣٫٨٩ | ١٥٫٣١ | ٤٫٠١ | ٤٫١٩ | ٣٫٠٧ | ٣١٤٫٢٧ | ٦٫٧٧ | ١٧٨٫٢٥ | ٣٥٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٢٢ | ٣٩ | ٧٥ | ٧١ | ٩٨ | ٢ | ٧٤ | ٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧٩ | ٨١٫٨٧ | ٢٩١٫٢٦ | ٤٫٥٥ | ٢٣٦٫٧٧ | ٩٨٫٣٧ | ٤٬٧٤٤٫٣٧ | ١٠٣٫٨٠ | ٥٩٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
