بيان التدفق النقدي (TTM)
ريلاينس كيموتكس للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٤ | ٢٧٢ | ٢٨٧ | ٥٩٤ | ٢٣٨ | ٠ | ١٢٩ | ١٨٠ | ١٨٤ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٨ | ٥٫٦٤ | ١٠٦٫٩٣ | ٥٩٫٩٢ | ١٠٠٫١٦ | ٣٣٬٣١٨٫٦٠ | ٣٩٫٦٣ | ٢٫٦٣ | ٤١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٬٠٠١٫٦٠ | ٦٬٠٢٩٫٩١ | ٥٩٬٥٢٣٫٦٥ | ٢٣٬٦٩٠٫٥٨ | ٢٬١٢٩٫٩٥ | ٠٫٩٧ | ٥٬١٢٥٫٨٤ | ٤٧٥٫٩٣ | ١٬٤٨٠٫٩٩ | ٣٬٥٠٩٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٧ | ٤٢٩ | ٧٤٥ | ٧٣٦ | ٣٢٣ | ٥٠٧ | ٨٢٩ | ٨١٥ | ١٤٢ | ٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٢ | ٧٣٫٧٥ | ١٫٢٥ | ٥٦٫٠٩ | ٥٦٫٩٢ | ٦٣٫٥٠ | ١٫٦٠ | ٨٢٫٦٣ | ٣٣٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٩٠٧٫٣٢ | ٩٬٥١٦٫٨١ | ١٥٤٬٥١٨٫٠٥ | ٢٩٬٣٤٩٫٦٨ | ٢٬٨٩٠٫٦٢ | ١٬٢٧٤٫٩٠ | ٣٣٬٠٣٦٫٥٦ | ٢٬١٦١٫٦٨ | ١٬١٣٨٫٢٨ | ١٠٬٦٧٥٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ١٥٣ | ٤٥٧ | ١٣٩ | ٩٦ | ٥٤٧ | ٧٠٣ | ٥٩٨ | ٥٥ | ٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٥٫٧٩ | ١٩٩٫٨٤ | ٦٩٫٥٤ | ٣٠٫٩٨ | ٤٦٨٫٧٨ | ٢٨٫٤٥ | ١٤٫٨٦ | ١٠٩٫٢١ | ٦٨٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬١٩٤٫٢٧ | ٣٬٣٨٦٫٩٠ | ٩٤٬٨٩٤٫٦١ | ٥٬٥٥٩٫١٠ | ٨٦٠٫٦٧ | ١٬٣٧٥٫٨٧ | ٢٨٬٠١٠٫٧٣ | ١٬٥٨٥٫٧٥ | ٤٤٢٫٧٠ | ١٤٬٠٨٥٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٠ | ٣ | ١١ | ٤٠ | ٣ | ٣٨ | ١٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٢٫٩١ | ٨٩٫٣٠ | ٤١٩٫٩٢ | ٥٤٥٫٨١ | ٢٥٥٫٨٠ | ٩٣٫٦٩ | ١٬٦٠٣٫٨٧ | ٦٧٫٠٢ | ١٢٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
